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百亚股份(003006)现金流量表图
百亚股份(003006)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206147.85105063.48383813.00279728.46190450.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2435.262617.624800.442773.941368.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208583.11107681.10388613.44282502.40191818.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89632.1543507.66185850.00120579.0790644.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23772.5912178.5140878.5030886.1822092.53
支付的各项税费(万元)15182.946130.3321678.9418341.7711766.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61396.2429699.41120270.3697211.8060547.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189983.9191515.90368677.79267018.82185050.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18599.2016165.1919935.6415483.586768.14
收回投资收到的现金(万元)87374.1236133.7056214.1547477.4940843.98
取得投资收益收到的现金(万元)24.860.0067.7889.8783.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87398.9836133.7056281.9347567.3640927.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6019.162790.1213411.5912365.468360.52
投资支付的现金(万元)76900.0046900.0048000.0033500.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82919.1649690.1261411.5945865.4629360.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4479.82-13556.42-5129.661701.9011567.40
吸收投资收到的现金(万元)0.00--568.24568.24568.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--568.24568.24568.24
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17185.91--23610.7023620.0823620.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)378.71933.30553.06319.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17564.62933.3024163.7623939.3623925.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17564.62-933.30-23595.52-23371.11-23357.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.85-19.00-40.08-10.243.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5466.551656.48-8829.62-6195.87-5018.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30137.7330137.7338967.3538967.3538967.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35604.2831794.2130137.7332771.4733948.83
净利润(万元)17897.55--20797.50--18803.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)240.10--687.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)181.71--265.27--120.77
长期待摊费用摊销(万元)36.46--66.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.32---20.86--0.00
固定资产报废损失(万元)125.74--245.03--4235.94
公允价值变动损失(万元)-815.65---499.31---651.26
财务费用(万元)61.11--74.02--15.29
投资损失(万元)19.26---22.13---122.15
递延所得税资产减少(万元)-194.79---1403.53--272.55
递延所得税负债增加(万元)206.44--232.96---43.15
存货的减少(万元)363.37--4617.14--9082.60
经营性应收项目的减少(万元)-3801.39---10263.24---6713.50
经营性应付项目的增加(万元)-1584.12---3551.64---19239.96
其他(万元)--------327.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18599.20--19935.64----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35604.28--30137.73--33948.83
减:现金的期初余额(万元)30137.73--38967.35--38967.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5466.55---8829.62----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)331.76--695.72----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-172026-04-172025-10-212025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-182026-04-182025-10-222025-08-21
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