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现代投资(000900)现金流量表图
现代投资(000900)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)578881.87354486.42896863.72650976.99480650.00
收到的税费返还(万元)9.299.71163.0011.4011.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)58573.86--105431.10112006.05--
向中央银行借款净增加额(万元)-11000.00--35000.0025000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)28731.24--54537.8242959.09--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-12950.00---50.0063625.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118768.7340096.31134351.23210580.22179875.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)761014.99424598.501226296.871105158.75803555.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)418997.26298536.16593372.73456161.93347604.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24132.5612655.2851723.2036065.2226816.65
支付的各项税费(万元)26500.0913737.0238625.1431084.7427113.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)38007.77--60103.8559904.91--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)3043.13--6117.674514.42--
拆出资金净增加额(万元)4000.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12352.85--22759.6020462.99--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143629.9153134.70141386.18210606.04210358.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)670663.56420477.75925088.36828800.26684050.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90351.434120.74301208.51276358.49119505.07
收回投资收到的现金(万元)745534.70306803.33857782.72408299.95418687.03
取得投资收益收到的现金(万元)23306.6417074.067484.9811660.7819556.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1922.281883.07348.42233.28227.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--24930.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)770763.62325760.46890546.11420194.01438470.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12159.629156.5818734.6813901.1414626.32
投资支付的现金(万元)871197.43348807.41957781.53583337.94507723.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.20--0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)883382.25357989.20976516.21597239.08522349.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112618.63-32228.73-85970.10-177045.07-83878.92
吸收投资收到的现金(万元)36581.9334581.930.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36581.9334581.930.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160747.2127847.43697099.78256961.78289703.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200000.00--250000.00100000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)397329.1462429.51947099.78356961.78389703.93
偿还债务支付的现金(万元)353053.3066242.25833565.29272645.35318929.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62741.0317348.42129071.46111294.7056507.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--30213.70--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.83--163294.69100374.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)416147.1683650.881125931.45484314.81475701.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18818.02-21221.38-178831.66-127353.03-85997.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.30-6.66-9.61-4.66-0.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41098.51-49336.0336397.14-28044.26-50371.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)482744.06482744.06404316.71404316.71463213.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)441645.55433408.03440713.85376272.44412841.66
净利润(万元)32663.70--50828.81--38858.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-120.12--17925.85----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)47682.27--94523.38--46879.29
长期待摊费用摊销(万元)2221.59--3167.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.77--108.76---59.75
固定资产报废损失(万元)2.51--9.54--9833.38
公允价值变动损失(万元)9520.58---14856.72--343.48
财务费用(万元)35906.53--77089.79--40181.69
投资损失(万元)-489.05---1932.09---18714.88
递延所得税资产减少(万元)618.47---956.02---367.52
递延所得税负债增加(万元)-2108.82--1940.26---92.86
存货的减少(万元)-5803.37---7770.99--4267.90
经营性应收项目的减少(万元)-13108.88---63618.52---8159.39
经营性应付项目的增加(万元)-23769.69--129990.36---1051.16
其他(万元)--------441.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)90351.43--301208.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)381566.91--305932.82--340878.44
减:现金的期初余额(万元)347963.03--304731.20--363628.09
加:现金等价物的期末余额(万元)60078.63--134781.03----
减:现金等价物的期初余额(万元)134781.03--99585.50----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41098.51--36397.14----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5523.47--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)252.59--1159.86----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-032025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-032025-10-302026-08-27
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