中财网 中财网股票行情
首钢股份(000959)现金流量表图
首钢股份(000959)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2387960.67848839.005270446.103729776.602372633.56
收到的税费返还(万元)1.321.32737.59737.2456.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21312.3115924.3464038.0160045.6322242.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2409274.31864764.665335221.713790559.472394933.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1954628.33941836.883723998.922674606.911803720.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)224097.65117555.79462150.28335126.17227315.38
支付的各项税费(万元)137278.9155687.01275318.36197621.37116625.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28605.7413403.2160086.4437156.1525036.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2344610.631128482.894521554.003244510.612172697.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64663.68-263718.23813667.70546048.86222235.30
收回投资收到的现金(万元)----5745.08848.34848.34
取得投资收益收到的现金(万元)1765.21--3888.171752.97438.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.84802.0351.3298.8698.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1769.05802.039684.572700.171385.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24440.147808.9735705.0929478.9414646.55
投资支付的现金(万元)----3500.003500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----15036.64----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.7418.74--2.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24458.887827.7154241.7332981.2418146.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22689.83-7025.68-44557.16-30281.07-16760.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1595660.00947760.002514323.001891023.001334400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17981.6217981.62------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1613641.62965741.622514323.001891023.001334400.00
偿还债务支付的现金(万元)1778160.00947660.002934263.002221963.001631840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36538.2817747.67108160.5190369.5761883.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----8354.49----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26430.5024827.4636490.1637562.6417898.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1841128.79990235.133078913.672349895.211711621.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-227487.16-24493.51-564590.67-458872.21-377221.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-461.17-230.47-156.01-27.42272.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-185974.49-295467.88204363.8756868.16-171474.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1079037.741079037.74874673.87869737.49874673.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)893063.25783569.851079037.74926605.65703198.89
净利润(万元)54089.35--107486.15--73198.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)39356.96--56746.55--36008.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9835.29--19561.67--9777.39
长期待摊费用摊销(万元)----189.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)31.97---100.02---46.59
固定资产报废损失(万元)391775.86--10193.45--395424.68
公允价值变动损失(万元)-16.67---469.38--30.62
财务费用(万元)41127.41--84461.67--46582.41
投资损失(万元)3688.77---4453.04--88.75
递延所得税资产减少(万元)72.49--139.10---295.39
递延所得税负债增加(万元)-2394.85---3351.94---1743.69
存货的减少(万元)2300.59--50589.47--132893.64
经营性应收项目的减少(万元)-453126.39---53947.17---351825.10
经营性应付项目的增加(万元)-25873.46---253665.50---132576.47
其他(万元)278.15------9027.54
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)64663.68--813667.70--219563.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)893063.25--1079037.74--703198.89
减:现金的期初余额(万元)1079037.74--874673.87--874673.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-185974.49--204363.87---173918.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1530.57--3193.84--1671.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-172026-04-172025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-182026-04-182025-11-012026-08-28
↑返回页顶↑

转至首钢股份（000959）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。