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桂林旅游(000978)现金流量表图
桂林旅游(000978)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21985.5610359.1249331.4338572.9520882.29
收到的税费返还(万元)20.0720.02565.96225.2568.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)374.69133.691295.61722.77508.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22380.3310512.8351193.0039520.9721458.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9100.385157.5716003.3413044.627350.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10591.986610.1817718.7513220.218939.68
支付的各项税费(万元)1329.39368.313184.471991.671159.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1128.16502.142192.161511.531011.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22149.9112638.2039098.7229768.0318460.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)230.42-2125.3712094.289752.932998.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1200.00--400.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.795.15250.00255.70255.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24.6624.66------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1230.4529.81650.00255.70255.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2110.731131.682841.242281.611168.48
投资支付的现金(万元)8.788.78------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2119.521140.462841.242281.611168.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-889.07-1110.65-2191.24-2025.91-913.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6977.004819.0041730.0038430.0033930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6977.004819.0041730.0038430.0033930.00
偿还债务支付的现金(万元)3039.001609.0045212.7036482.7026472.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1939.001041.413996.192932.611992.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167.4338.06233.6366.3766.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5145.432688.4649442.5139481.6828531.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1831.572130.54-7712.51-1051.685398.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1172.91-1105.492190.536675.347483.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6040.826086.073850.293850.293850.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7213.744980.596040.8210525.6311333.83
净利润(万元)-2244.23--136.87---548.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5.20--684.87---67.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)976.65--1992.67--984.99
长期待摊费用摊销(万元)145.06--343.96--178.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)25.94---4.97---5.10
固定资产报废损失(万元)83.56--25.17----
公允价值变动损失(万元)----186.54--186.54
财务费用(万元)1717.41--3817.62--2057.73
投资损失(万元)-478.95---3998.55---1780.43
递延所得税资产减少(万元)-78.96---23.14--5.13
递延所得税负债增加(万元)-15.36---12.86--12.23
存货的减少(万元)27.14--50.88--6.26
经营性应收项目的减少(万元)-5213.70--168.44---1428.20
经营性应付项目的增加(万元)1816.49--2168.53---246.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)230.42--12094.28--2998.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7213.74--6040.82--11333.83
减:现金的期初余额(万元)6040.82--3850.29--3850.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1172.91--2190.53--7483.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)135.70--199.58--155.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-10-272023-08-30
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