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山子高科(000981)现金流量表图
山子高科(000981)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208476.10144405.2580561.16257410.31264595.19
收到的税费返还(万元)3430.132467.631104.313880.633056.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3716.052645.82810.7611048.422931.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215622.28149518.7082476.24272339.36270583.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140964.8299280.2657906.96144564.54164941.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53866.1636512.1216074.8187643.2579988.72
支付的各项税费(万元)9422.808131.334356.6424876.0314296.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30925.7320313.738022.4630011.6830686.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235179.51164237.4486360.86287095.51289913.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19557.23-14718.74-3884.62-14756.15-19330.02
收回投资收到的现金(万元)5094.305094.30--200.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)919.88367.25--1555.33301.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.59180.69113.432645.831944.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5022.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1005.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6216.775642.25113.4323945.218473.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7254.235082.261536.4715518.6919301.34
投资支付的现金(万元)------275.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7254.235082.261536.4730482.1824301.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1037.46559.99-1423.04-6536.97-15828.00
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38414.6038414.6035500.0028900.0022800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29260.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68074.6038814.6035500.0046469.1022800.00
偿还债务支付的现金(万元)19561.4116127.1015744.7926667.7515071.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3878.893391.081083.704424.623629.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2147.462147.46--2376.692376.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4780.8917600.00----5000.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28221.1823636.3017296.3752442.4123701.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39853.4215178.3018203.63-5973.31-901.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)307.28-441.82-187.07938.8583.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19566.00577.7312708.89-26327.57-35976.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30123.4330123.4330123.4356451.0156451.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49689.4430701.1642832.3230123.4320474.89
净利润(万元)--3136.48--98103.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6800.53--19139.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--634.47--483.50--
固定资产报废损失(万元)--14775.25--28239.79--
公允价值变动损失(万元)--0.00---19215.78--
财务费用(万元)--7256.29--5173.01--
投资损失(万元)---50310.78---251239.01--
递延所得税资产减少(万元)--370.25--28892.39--
递延所得税负债增加(万元)--11184.70--1376.72--
存货的减少(万元)--5579.15--8741.85--
经营性应收项目的减少(万元)--3694.86---13259.82--
经营性应付项目的增加(万元)---22019.35--1157.53--
其他(万元)--103.98--1064.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30701.16--30123.43--
减:现金的期初余额(万元)--30123.43--56451.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-302025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-302026-04-28
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