中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
*ST银亿(000981)现金流量表图
*ST银亿(000981)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金104259.04500600.10363403.00242604.28133091.57
收到的税费返还1582.8714823.174249.932789.3931.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10643.7046801.0656924.5332413.4514749.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计116485.61562224.34424577.45277807.11147872.34
购买商品、接受劳务支付的现金64913.05251759.24203919.94132946.6271503.25
支付给职工以及为职工支付的现金38989.58148003.9791889.4660912.8436007.43
支付的各项税费9965.3245427.6935632.4920349.115947.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22026.9365608.5572501.6844453.1616760.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计135894.88510799.44403943.56258661.73130218.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-19409.2751424.9020633.8919145.3917653.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1351.4913800.6423511.4121011.41--
取得投资收益收到的现金----11800.64300.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额400.973440.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--14667.038000.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1752.4531907.9043312.0521312.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18118.9483759.1049465.1334390.7618182.55
投资支付的现金1789.0412253.82599.85400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----5100.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19907.9896012.9255164.9834790.7618182.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18155.52-64105.02-11852.93-13478.71-18182.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金15727.8039497.5039970.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15727.8039497.5039970.50----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9491.32113891.1054800.0040500.0017800.00
收到其他与筹资活动有关的现金11954.15--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计37173.27153388.6094770.5040500.0017800.00
偿还债务支付的现金18279.73117041.3268070.4048498.0723143.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2708.7918691.1510672.296637.433337.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--2829.36------
支付其他与筹资活动有关的现金--1948.64411.26411.26--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20988.51137681.1179153.9555546.7626480.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额16184.7515707.4815616.55-15046.76-8680.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2281.208144.38-3.82-2.20-4.14
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-23661.2411171.7424393.68-9382.28-9213.91
加:期初现金及现金等价物余额88826.4877654.7477654.7477654.7477654.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额65165.2588826.48102048.4368272.4668440.84
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---106628.17--3826.29--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--77628.27--71.83--
固定资产折旧--54989.22--26996.88--
无形资产摊销--13918.68--7089.82--
长期待摊费用摊销--1018.73--909.22--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---64.11--11.63--
固定资产报废损失--96.69------
公允价值变动损失----------
财务费用--58355.32--42338.15--
投资损失---13069.87---2484.01--
递延所得税资产减少--9938.96---7234.76--
递延所得税负债增加---13263.66---1230.13--
存货的减少--245589.29--177017.55--
经营性应收项目的减少--126486.14--90991.43--
经营性应付项目的增加---403570.59---319158.52--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--51424.90--19145.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--88826.48--68272.46--
减:现金的期初余额--77654.74--77654.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11171.74---9382.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至*ST银亿(000981)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:156.2492
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。