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锐明技术(002970)现金流量表图
锐明技术(002970)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173664.79105361.7850324.58174525.98126065.76
收到的税费返还(万元)9955.486919.732986.928661.415969.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6785.333433.061165.275246.804360.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190405.60115714.5754476.77188434.19136395.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98292.3262968.5026405.0784882.8259993.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40715.5427742.9911270.6545152.8634660.63
支付的各项税费(万元)5567.763427.901597.327082.165040.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19279.1311607.475534.8519551.1814532.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163854.74105746.8644807.89156669.01114226.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26550.859967.709668.8731765.1822169.29
收回投资收到的现金(万元)------2100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)101.06----159.47158.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.4828.105.8647.2142.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.0010.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185.5438.105.862386.68240.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4455.113002.641415.726933.796150.36
投资支付的现金(万元)290.00290.00--4703.45491.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4745.113292.641415.7211637.246642.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4559.57-3254.54-1409.87-9250.57-6401.35
吸收投资收到的现金(万元)5606.05331.86------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20580.008000.008000.0033488.0033488.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9171.517665.15------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35357.5615997.018000.0037299.9737299.97
偿还债务支付的现金(万元)14388.001490.00--17020.0013420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9391.507385.8381.294195.944111.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100.00100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12399.7611546.01------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36179.2620421.844317.5630153.9626040.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-821.70-4424.833682.447146.0111259.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)992.621014.22167.07385.39120.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22162.203302.5512108.5130046.0127147.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71483.3371483.3371483.3341437.3241437.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93645.5374785.8883591.8471483.3368584.94
净利润(万元)--12527.17--9822.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1360.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--299.34--556.83--
长期待摊费用摊销(万元)--393.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.04---18.34--
固定资产报废损失(万元)--53.24--6088.69--
公允价值变动损失(万元)--0.00---863.88--
财务费用(万元)---652.87--333.95--
投资损失(万元)--385.34--1559.96--
递延所得税资产减少(万元)---326.43---684.71--
递延所得税负债增加(万元)---229.58--295.95--
存货的减少(万元)---11811.97--265.34--
经营性应收项目的减少(万元)---12690.27---1721.40--
经营性应付项目的增加(万元)--14346.01--7809.07--
其他(万元)------3671.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9967.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74785.88--71483.33--
减:现金的期初余额(万元)--71483.33--41437.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3302.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--576.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-242024-04-242023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-232024-04-242024-04-242023-10-26
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