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中源家居(603709)现金流量表图
中源家居(603709)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79855.0738193.37161841.77101758.6666273.17
收到的税费返还(万元)4197.682391.418344.406923.344863.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2736.081803.9612218.655317.553178.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86788.8442388.74182404.82113999.5574315.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60398.2632080.76120594.1178256.4652410.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10205.994370.5016854.3012094.917959.08
支付的各项税费(万元)1590.431016.802596.072263.901512.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14160.667236.2832650.4215280.3310022.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86355.3344704.34172694.90107895.6071905.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)433.51-2315.609709.926103.952410.51
收回投资收到的现金(万元)4600.001600.0025100.0021800.0015100.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.961.7214.6812.428.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)624.9515.9722.9614.1014.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--350.002924.041928.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5227.921967.6928061.6823754.7115122.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1718.701364.733692.783409.092255.17
投资支付的现金(万元)5729.922229.9225100.0021800.0015100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----476.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7448.623594.6529269.3725209.0917355.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2220.71-1626.95-1207.69-1454.38-2232.73
吸收投资收到的现金(万元)----169.12169.12169.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12353.153378.3619067.6313600.007600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15.37--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12368.533378.3619236.7513769.127769.12
偿还债务支付的现金(万元)7500.002400.0020704.0718554.079696.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)419.30202.75868.94667.99468.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1257.13373.693392.13863.07494.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9176.432976.4424965.1320085.1210659.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3192.09401.92-5728.38-6316.00-2890.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1264.25-675.90358.65358.05529.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)140.64-4216.533132.50-1308.38-2183.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11210.2911210.298077.798077.798077.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11350.936993.7611210.296769.425894.39
净利润(万元)334.89---2825.42---954.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)226.90--262.01---94.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100.49--211.13--105.57
长期待摊费用摊销(万元)----453.64--242.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.54--24.69---34.20
固定资产报废损失(万元)2947.33---52.08----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1804.73--910.66---31.27
投资损失(万元)5.85---22.06---12.74
递延所得税资产减少(万元)-6.08--14.88--5.91
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-14689.27--1259.86--3475.71
经营性应收项目的减少(万元)-2881.33--6187.01--3826.61
经营性应付项目的增加(万元)12107.42---3416.23---7565.00
其他(万元)50.06--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)433.51--9709.92--2410.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11350.93--11210.29--5894.39
减:现金的期初余额(万元)11210.29--8077.79--8077.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)140.64--3132.50---2183.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)168.60---301.61----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1658.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-302025-08-28
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