中财网 中财网股票行情
联诚精密(002921)现金流量表图
联诚精密(002921)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57118.0526941.71106102.9876221.7751741.85
收到的税费返还(万元)1521.76646.712519.911983.021349.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1439.26683.981590.741310.19969.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60079.0728272.40110213.6479514.9854060.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39979.3818604.8867235.7847854.2131567.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12888.016512.2322736.9716879.8410977.58
支付的各项税费(万元)1889.12992.753264.102744.321864.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3157.971483.947602.295218.033351.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57914.4927593.80100839.1472696.4147761.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2164.59678.609374.496818.576299.25
收回投资收到的现金(万元)25935.6121121.4930263.2026215.7521116.08
取得投资收益收到的现金(万元)424.74376.882630.602464.682260.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3403.091000.353328.971297.02151.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29763.4422498.7136222.7729977.4523527.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2586.621244.713937.812406.19994.68
投资支付的现金(万元)10430.756190.4925596.3320794.9316084.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4763.704763.704763.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17.539.7412.025.990.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13034.907444.9434309.8527970.8021842.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16728.5415053.771912.922006.651685.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32304.1214213.7869375.2849200.9234058.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1400.00--13.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33704.1214213.7869389.1849200.9234058.62
偿还债务支付的现金(万元)31416.9513735.9274136.4450241.3434610.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)355.46179.691311.301103.62497.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2907.3376.433493.791902.32830.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34679.7413992.0478941.5453247.2835939.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-975.62221.74-9552.36-4046.36-1880.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.85-79.2655.74157.54192.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17790.6615874.851790.794936.406296.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13218.4013218.4011427.6111427.6111427.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31009.0529093.2513218.4016364.0117723.89
净利润(万元)430.19---1446.73---1193.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)781.34--1050.00--324.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)200.75--401.91--203.43
长期待摊费用摊销(万元)461.05--773.73--401.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)275.96--321.17---5.15
固定资产报废损失(万元)3.20--140.17--20.71
公允价值变动损失(万元)335.68---1891.10---23.49
财务费用(万元)432.36--2239.54--1340.91
投资损失(万元)18.54---701.09---393.93
递延所得税资产减少(万元)138.82---113.88---143.46
递延所得税负债增加(万元)-11.68--18.07---53.80
存货的减少(万元)-4681.78---2397.72---1161.29
经营性应收项目的减少(万元)-9314.66---6266.21---970.38
经营性应付项目的增加(万元)6568.21--4207.13--1457.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2164.59--9374.49--6299.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31009.05--13218.40--17723.89
减:现金的期初余额(万元)13218.40--11427.61--11427.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17790.66--1790.79--6296.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)218.52--444.68--222.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-272025-10-282025-08-25
↑返回页顶↑

转至联诚精密（002921）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。