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英派斯(002899)现金流量表图
英派斯(002899)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55541.9622287.37120068.9293454.7450816.37
收到的税费返还(万元)4498.042343.277634.535640.334212.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)458.92694.351814.7911136.49497.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60498.9225324.99129518.23110231.5555527.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35227.2613975.4776424.3660104.7029561.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15305.648570.4026889.3820099.0512893.60
支付的各项税费(万元)1851.41857.403387.092530.211583.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9142.545753.0210185.6816641.286306.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61526.8529156.29116886.5199375.2450345.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1027.93-3831.3012631.7210856.325182.11
收回投资收到的现金(万元)89194.1146916.18155880.4798189.2064952.56
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--635.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.120.403.703.920.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.457.3793.95--53.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89209.6746923.95155978.1298828.6765005.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7662.781239.976758.835167.484102.33
投资支付的现金(万元)76235.7750041.74171576.52106826.5274826.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5.20--6000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83898.5551286.91178335.35117994.0078928.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5311.12-4362.95-22357.23-19165.33-13923.16
吸收投资收到的现金(万元)--5.97----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9250.001200.0010700.008700.005165.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9250.001205.9710700.008700.005165.71
偿还债务支付的现金(万元)8938.24450.0018189.2413765.715000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2018.53408.572955.852505.372031.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3135.390.00178.880.41116.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14092.15858.5721323.9616271.497148.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4842.15347.40-10623.96-7571.49-1982.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-486.11-258.79198.87307.23303.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1045.07-8105.65-20150.60-15573.28-10420.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20226.7020226.7040377.3040377.3040377.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19181.6312121.0520226.7024804.0229956.66
净利润(万元)2348.78--6298.86--3167.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)952.57--415.12--236.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)206.22--391.02--198.81
长期待摊费用摊销(万元)----143.94--56.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)4233.03--71.74--4.86
公允价值变动损失(万元)-588.91---346.72---183.01
财务费用(万元)1299.08--1676.34--648.47
投资损失(万元)-300.80---581.38---312.70
递延所得税资产减少(万元)105.32--1356.24--1001.41
递延所得税负债增加(万元)81.52---600.00---390.27
存货的减少(万元)-1126.77--1050.65--5162.16
经营性应收项目的减少(万元)-10980.77--1384.28--878.16
经营性应付项目的增加(万元)2452.10---6731.05---9238.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1027.93--12631.72--5182.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19181.63--20226.70--29956.66
减:现金的期初余额(万元)20226.70--40377.30--40377.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1045.07---20150.60---10420.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)155.22------69.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
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