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神农集团(605296)现金流量表图
神农集团(605296)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249102.62131825.87542989.37393900.86282130.91
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9659.537036.4618582.9113109.759940.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258762.14138862.33561572.28407010.61292071.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254220.68127465.98403962.75307590.43196726.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27546.0216334.9451870.5339952.6928533.82
支付的各项税费(万元)1823.39767.032608.172122.551366.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12715.817024.8222137.8416688.099700.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296305.89151592.78480579.30366353.76236327.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37543.74-12730.4480992.9840656.8555744.43
收回投资收到的现金(万元)93014.5328000.00126082.9863082.906000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2144.62328.498179.096312.031003.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1008.90426.551672.821212.05806.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----35.68----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)128.7725.0990.8381.8154.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96296.8328780.13136061.4070688.797864.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28134.2313758.0184453.9146144.1834292.32
投资支付的现金(万元)101041.3537007.65126058.8585058.7719000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9155.974634.042907.803930.413839.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138331.5555399.70213420.57135133.3657132.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42034.72-26619.57-77359.16-64444.57-49267.11
吸收投资收到的现金(万元)100.08--11763.3011763.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65863.7519100.4638048.2025631.2715895.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65963.8319100.4649811.5037394.5715895.79
偿还债务支付的现金(万元)7608.462402.2439403.4830383.3320070.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1135.83465.8521392.411331.87900.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6376.155999.3025400.3516081.2714002.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15120.448867.3886196.2447796.4734974.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50843.3910233.08-36384.74-10401.90-19078.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28735.07-29116.94-32750.92-34189.62-12600.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69591.7869591.78102342.70102342.70102342.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40856.7140474.8569591.7868153.0989741.82
净利润(万元)-80890.36--33896.37--38751.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)54323.74--3645.15--281.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)473.99--762.03--304.37
长期待摊费用摊销(万元)----2232.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-85.60---119.24---17.43
固定资产报废损失(万元)23235.08--2204.39--20858.19
公允价值变动损失(万元)-552.13---5139.56---204.50
财务费用(万元)1542.88--2844.18--1346.13
投资损失(万元)-670.78---1196.76---240.61
递延所得税资产减少(万元)-8.44---27.38---43.64
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-35436.30---19071.24---1738.09
经营性应收项目的减少(万元)-21070.65--6262.17---13303.47
经营性应付项目的增加(万元)14296.80--8430.01--6679.16
其他(万元)3275.45------251.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-37543.74--80992.98--55744.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40856.71--69591.78--89741.82
减:现金的期初余额(万元)69591.78--102342.70--102342.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28735.07---32750.92---12600.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6.26---765.21---1005.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1743.59--3238.49--1581.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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