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丽人丽妆(605136)现金流量表图
丽人丽妆(605136)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金92621.35518858.18280542.83204272.5370653.90
收到的税费返还--138.04137.6726.15--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17292.5470372.8747759.4228938.8818676.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计109913.89589369.09328439.91233237.5689330.27
购买商品、接受劳务支付的现金99477.46401143.70258993.03134702.1079297.28
支付给职工以及为职工支付的现金6293.7121480.8313087.1810846.325046.10
支付的各项税费5866.0522916.2421214.7515151.576229.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金26015.63126304.1161933.7550714.2223715.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计137652.85571844.88355228.70211414.21114287.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-27738.9717524.21-26788.7921823.34-24957.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金87.7339765.3237754.2116500.0011500.00
取得投资收益收到的现金0.00119.96115.5379.6233.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.8334.858.981.430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--11.1111.1111.11
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计90.5639920.1237889.8316592.1511544.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金259.74878.64800.67171.5522.95
投资支付的现金4132.1340954.2137754.2122754.2116500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4391.8841837.8538554.8822925.7616522.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4301.32-1917.73-665.05-6333.61-4978.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2357.1044877.8644832.2325.6325.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.0045.63--25.6325.63
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金500.0013607.282418.921415.900.00
收到其他与筹资活动有关的现金7161.3212434.509287.842053.632053.63
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10018.4270919.6556538.993495.162079.26
偿还债务支付的现金16.7012285.600.00--0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12.9792.164.271.110.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1169.7419836.2413143.4010640.87220.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1199.4032214.0113147.6710641.98220.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8819.0238705.6443391.32-7146.821859.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响50.64-592.81-164.75352.05140.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-23170.6353719.3115772.738694.97-27935.56
加:期初现金及现金等价物余额141875.4488156.1388156.1388156.1388156.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额118704.81141875.44103928.8596851.0960220.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--33780.07--14800.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8636.89--3019.56--
固定资产折旧--306.20--140.42--
无形资产摊销--74.42--41.50--
长期待摊费用摊销--275.58--166.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.66--1.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--33.53------
财务费用--684.97---350.94--
投资损失---112.80---79.62--
递延所得税资产减少---1562.11---598.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---41425.64---12167.91--
经营性应收项目的减少--3772.85--7888.35--
经营性应付项目的增加--11669.38--8883.50--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17524.21--21823.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--139314.20--92405.91--
减:现金的期初余额--85130.03--85130.03--
加:现金等价物的期末余额--2561.24--4445.18--
减:现金等价物的期初余额--3026.10--3026.10--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--53719.31--8694.97--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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