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长城证券(002939)现金流量表图
长城证券(002939)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)263177.63133046.82462794.38341671.54205077.16
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)603124.07208693.40118737.20457264.77508485.94
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4058.625088.886815.7210762.915529.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2169535.17921848.171978636.932013547.871223163.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60582.7632658.87155614.68115663.4955415.20
支付的各项税费(万元)4503.6614396.5070758.2758072.7133078.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--25000.0086000.00136000.0098000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)87172.8549055.06167135.24125741.4975163.97
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)161752.7456533.28313171.80261409.8944388.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1284043.58484895.891224292.22912751.62468543.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)885491.59436952.28754344.711100796.25754620.92
收回投资收到的现金(万元)126065.4950059.25249004.31192758.07125372.17
取得投资收益收到的现金(万元)21273.356870.5579772.0457169.7318539.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.82--21.9613.3012.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147340.6656929.80328798.31249941.11143923.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4194.921634.5611117.815554.083761.47
投资支付的现金(万元)160414.6166182.84621039.25549376.10381199.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164609.5367817.41632157.06554930.17384960.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17268.87-10887.61-303358.75-304989.07-241036.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1373897.45815746.702681503.181894021.13920247.72
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1373897.45815746.702681503.181894021.13920247.72
偿还债务支付的现金(万元)1202843.23612334.432303499.271778355.151165601.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50608.1415646.17157999.33107191.8457336.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----224.00224.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6049.052895.2912602.219598.616229.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1259500.42630875.892474100.811895145.611229167.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)114397.03184870.81207402.37-1124.48-308919.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-498.04-287.76-255.48-104.27-70.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)982121.72610647.73658132.85794578.43204594.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3639952.123639952.122981819.272981819.272981819.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4622073.844250599.843639952.123776397.703186413.63
净利润(万元)140251.31--235243.56--139126.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2008.29--4329.64--2203.29
长期待摊费用摊销(万元)----1051.43--512.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)1985.91---15.09---8.24
公允价值变动损失(万元)-60270.55---106307.06---41917.18
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-76405.26---126290.45---61203.59
递延所得税资产减少(万元)257.42--18706.29--8893.09
递延所得税负债增加(万元)24598.89--505.84--553.67
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)105870.11---596393.16--707873.83
经营性应付项目的增加(万元)1271712.02--646534.88--204923.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)885491.59--754344.71--754620.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4622073.84--3639952.12--3186413.63
减:现金的期初余额(万元)3639952.12--2981819.27--2981819.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)982121.72--658132.85--204594.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)102000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1195074.84575019.08787384.09803878.10286714.80
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-16.91--1692.71---1054.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5441.40--11334.15--5913.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-212025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-212025-10-282025-08-26
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