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贵州燃气(600903)现金流量表图
贵州燃气(600903)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)366630.47213681.81727654.21557248.57420880.97
收到的税费返还(万元)----158.35158.35--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1208.88896.759380.786389.354767.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)367839.35214578.56737193.33563796.27425648.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248338.39156877.12573205.38422556.84313467.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39352.9224944.9870294.6456935.5939536.33
支付的各项税费(万元)9604.144407.4722172.2216232.3212192.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4307.342182.409203.4713599.464004.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301602.80188411.97674875.71509324.20369201.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66236.5526166.5962317.6354472.0756447.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----1919.94135.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.090.094.774.281.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.090.091924.71140.061.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26146.6816796.0380100.2454571.3936596.13
投资支付的现金(万元)----2843.14560.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26146.6816796.0382943.3855131.5536596.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26146.60-16795.95-81018.67-54991.49-36594.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103023.6894024.94311435.34189150.5096342.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.0010.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103033.6894034.94311435.34189150.5096342.75
偿还债务支付的现金(万元)123914.3172381.08259497.53165545.7689102.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8360.913386.6425588.8619932.7714031.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2923.90----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)241.45137.46--2095.70961.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132516.6775905.18288672.08187574.23104094.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29482.9818129.7722763.261576.27-7751.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.97--29.30----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10656.9427500.414091.521056.8512101.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49312.7849312.7845221.2745221.2745221.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59969.7276813.1949312.7846278.1257322.59
净利润(万元)10244.59--10887.39--14273.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)37.73------1.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1527.13--3061.99--1522.55
长期待摊费用摊销(万元)--------2118.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.50---5.41---1.42
固定资产报废损失(万元)15824.80--31401.38--25.96
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)8807.94--18322.24--9692.89
投资损失(万元)543.09---653.04---895.59
递延所得税资产减少(万元)573.72---367.15---19.90
递延所得税负债增加(万元)-918.29--482.21---133.27
存货的减少(万元)-2316.03---8899.68---7307.26
经营性应收项目的减少(万元)34941.89--7254.97--29744.47
经营性应付项目的增加(万元)-7922.33---9920.54---9022.92
其他(万元)-----35.28----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)66236.55------56447.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59969.72--49312.78--57322.59
减:现金的期初余额(万元)49312.78--45221.27--45221.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10656.94------12101.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1894.43------1877.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192.42------221.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-232025-10-282025-08-29
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