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倍益康(920199)现金流量表图
倍益康(920199)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12206.764791.0828988.34--12555.65
收到的税费返还(万元)145.9470.541810.45--569.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)127.887.00496.074239900.00149.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12480.574868.6231294.8532064500.0013274.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8179.883538.3117986.39--7558.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3374.121573.576961.381604500.003278.28
支付的各项税费(万元)313.88139.36919.492009500.00493.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2162.151093.885315.591374200.002487.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14030.036345.1131182.8624886200.0013817.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1549.46-1476.49111.997178300.00-543.04
收回投资收到的现金(万元)7050.003150.0046640.0068044200.0028600.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.5614.37273.252237600.00207.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.321.002.2328400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7090.883165.3746915.4970310200.0028807.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2142.541268.409620.31128800.005583.14
投资支付的现金(万元)6670.002470.0041650.0071505900.0025600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8812.543738.4051270.3171634700.0031183.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1721.66-573.03-4354.82-1324500.00-2376.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001000.005255.00--2000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.001000.005255.0050728600.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)1273.761136.884453.40--1211.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106.8654.50227.721110400.00113.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)224.28114.61545.237400.00264.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1604.901305.995226.3558786700.001588.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)395.10-305.9928.65-8058100.00411.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.72-10.00-21.11-6500.008.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2900.74-2365.51-4235.29-2210800.00-2499.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5055.975055.979291.2625694600.009291.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2155.242690.465055.9723483800.006791.94
净利润(万元)-272.58--397.21---650.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-13.81--24.40--11.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.45--95.94--50.82
长期待摊费用摊销(万元)110.59--239.75--130.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.99--1.11---0.38
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-35.54---75.44---40.25
财务费用(万元)75.66--118.18--56.74
投资损失(万元)10.11---72.41---43.80
递延所得税资产减少(万元)-141.85---107.35---0.31
递延所得税负债增加(万元)73.03---36.40---30.47
存货的减少(万元)-1811.89---1366.63---94.00
经营性应收项目的减少(万元)-614.08---977.89---74.25
经营性应付项目的增加(万元)118.08--358.27---598.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1549.46--111.99---543.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2155.24--5055.97--6791.94
减:现金的期初余额(万元)5055.97--9291.26--9291.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2900.74---4235.29---2499.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)211.80--165.33--109.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)156.55--478.96--249.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-302026-04-162025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-162025-10-292025-08-26
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