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横店东磁(002056)现金流量表图
横店东磁(002056)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)989676.26418464.201253612.89952910.22602771.44
收到的税费返还(万元)49457.3720286.2758471.5946316.3525475.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49351.967940.5340238.9258899.7051285.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)1088485.59446691.011352323.401058126.27679531.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)780615.04341990.52965632.65715663.47443901.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94285.1450932.85162766.22120300.6484541.15
支付的各项税费(万元)11847.806520.4925186.3921090.0718546.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93236.3929567.0770192.7192451.6973871.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)979984.38429010.941223777.97949505.87620860.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)108501.2117680.07128545.42108620.4058671.10
收回投资收到的现金(万元)8000.00--135.9998.3798.37
取得投资收益收到的现金(万元)11933.426490.5611803.125886.553020.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)782.24201.44869.91268.40210.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----27.52----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45560.04839.6946460.8687554.2766095.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)66275.707531.6959297.4193807.6069424.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95014.4337350.79101268.1098001.2855308.95
投资支付的现金(万元)10000.00--41799.5741101.3714096.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.001000.0033000.0043200.0043200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)112014.4338350.79176067.68182302.65112605.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45738.73-30819.09-116770.27-88495.05-43180.75
吸收投资收到的现金(万元)10.00--2600.002600.002600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--2600.002600.002600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113309.3947000.00120950.0092950.0060400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100629.5264812.4073809.4768385.3468385.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)213948.91111812.40197359.47163935.34131385.34
偿还债务支付的现金(万元)72926.3534400.00148644.41115915.0079365.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40158.78379.4637908.1137558.1936636.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33.14--178.25178.2520.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82257.9632573.0247129.4024581.6024581.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)195343.0967352.48233681.92178054.79140582.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18605.8244459.92-36322.44-14119.45-9197.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4249.19-3576.31-8381.91-5522.13-3634.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)77119.1127744.59-32929.19483.762658.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60243.6860243.6893172.8793172.8793172.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)137362.7987988.2660243.6893656.6395831.48
净利润(万元)79671.01--111969.82--54703.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)46.62--5248.59--649.25
固定资产折旧(万元)25500.480.0039281.930.0018855.08
无形资产摊销(万元)620.73--1397.03--662.35
长期待摊费用摊销(万元)0.47--1.29--7.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.85---24.71---64.34
固定资产报废损失(万元)7144.55--2095.46--1482.80
公允价值变动损失(万元)359.79---214.87--3.48
财务费用(万元)2844.72--7635.60--3291.37
投资损失(万元)-11924.08---11994.02---3029.39
递延所得税资产减少(万元)73.35---339.68--150.64
递延所得税负债增加(万元)-66.37---132.75---66.37
存货的减少(万元)-54584.48---86389.55---47862.30
经营性应收项目的减少(万元)-53713.87---116032.94---41896.44
经营性应付项目的增加(万元)112454.87--175831.74--71784.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)108501.21--128545.42--58671.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)137362.79--60243.68--95831.48
减:现金的期初余额(万元)60243.68--93172.87--93172.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)77119.11---32929.19--2658.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-172022-04-292022-03-102021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-172022-04-292022-03-102021-12-112021-12-11
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