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三只松鼠(300783)现金流量表图
三只松鼠(300783)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金739214.35558636.22371668.331171133.69773072.62
收到的税费返还280.290.990.991984.630.55
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金28272.4619521.997403.4013897.9414678.62
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计767767.09578159.20379072.731187016.26787751.79
购买商品、接受劳务支付的现金536734.21405671.82270225.84808955.33482161.95
支付给职工以及为职工支付的现金39255.4428303.1613934.7549039.2633473.58
支付的各项税费49762.4643447.3713275.3429373.5732940.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金101334.8171163.2942540.53179739.06146897.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计727086.92548585.64339976.461067107.22695474.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额40680.1829573.5639096.27119909.0492277.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金629000.00531000.00272000.00196471.6798000.00
取得投资收益收到的现金4149.422902.101290.86120.001059.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额217.471.932.5782.1831.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计633366.89533904.03273293.43196673.8599090.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11805.496793.573217.7532490.2511677.86
投资支付的现金723993.76615953.33373167.13241282.00103540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金492.83394.60--945.68--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计736292.08623141.49376384.88274717.93115217.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-102925.18-89237.46-103091.46-78044.09-16127.22
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金56887.3736887.3734887.3725864.161000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计56887.3736887.3734887.3725864.161000.00
偿还债务支付的现金36887.3714887.374887.3742625.0015500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10132.509901.24373.5310259.6910451.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金18047.1217833.0611987.87160.83--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计65067.0042621.6817248.7753045.5225951.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8179.62-5734.3117638.60-27181.36-24951.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------18.15--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-70424.63-65398.21-46356.5914665.4451198.47
加:期初现金及现金等价物余额111015.13111015.13111015.1396349.6896349.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40590.5045616.9264658.54111015.13147548.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--35182.47--30132.27--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--130.10--174.54--
固定资产折旧--2575.96--4109.22--
无形资产摊销--193.30--368.65--
长期待摊费用摊销--1900.54--3219.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.52---20.67--
固定资产报废损失--156.81--244.17--
公允价值变动损失----------
财务费用--512.02--393.05--
投资损失---2898.89---2330.98--
递延所得税资产减少---92.49---2216.04--
递延所得税负债增加---0.21---10.28--
存货的减少--97659.25--108900.72--
经营性应收项目的减少--5692.23---5933.84--
经营性应付项目的增加---116768.61---18415.50--
其他---45.01--481.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29573.56--119909.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--45616.92--111015.13--
减:现金的期初余额--111015.13--96349.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---65398.21--14665.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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