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丰原药业(000153)现金流量表图
丰原药业(000153)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金293249.71187082.2187138.22305884.66270313.58
收到的税费返还1041.66612.77245.161411.58793.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16698.2313309.425533.8516229.8911857.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计310989.60201004.4092917.24323526.14282963.79
购买商品、接受劳务支付的现金212298.69137548.9663325.14169363.98180983.67
支付给职工以及为职工支付的现金24261.7616699.229575.0229154.0521397.69
支付的各项税费17271.1511191.574572.2622020.0515612.69
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金45128.0127946.3211780.8073712.7360464.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计298959.60193386.0789253.22294250.81278458.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12030.007618.333664.0229275.334505.24
收回投资收到的现金689.70----11122.531189.31
取得投资收益收到的现金34.1814.64--2184.981236.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.7511.77--35.730.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00------
投资活动现金流入小计736.6226.41--13343.232425.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11693.819283.792780.7619074.4510433.31
投资支付的现金------3189.763189.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------429.78--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计11693.819283.792780.7621834.4313623.07
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-10957.19-9257.38-2780.76-8491.19-11197.29
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金76376.6359697.7129048.4698576.0190840.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计76376.6359697.7129048.4698576.0190840.50
偿还债务支付的现金72950.0051570.0026900.00115717.7184367.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3126.962192.69897.923840.163212.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2582.111617.43977.21----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计78659.0655380.1228775.13119557.8787579.97
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额-2282.444317.60273.33-20981.873260.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.56-20.965.31-56.53-31.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额-1234.192657.591161.91-254.25-3462.87
加:期初现金及现金等价物余额25277.4825277.4825277.4825531.7325531.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额24043.2927935.0726439.3925277.4822068.87
净利润--6233.15--10209.66--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--301.47--688.22--
固定资产折旧0.003320.280.006452.12--
无形资产摊销--299.18--632.95--
长期待摊费用摊销--545.22--1620.23--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.53--33.24--
固定资产报废损失--5.72--12.13--
公允价值变动损失---0.54--107.00--
财务费用--2180.73--3998.76--
投资损失---172.68---1860.08--
递延所得税资产减少---770.71--57.19--
递延所得税负债增加---1.13--499.03--
存货的减少---297.72---4069.00--
经营性应收项目的减少---1305.20--4477.52--
经营性应付项目的增加---4213.51--6416.35--
其他--150.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7618.33--29275.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27935.07--25277.48--
减:现金的期初余额--25277.48--25531.73--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2657.59---254.25--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:06:042021/12/2 14:10:032021/12/11 15:59:292021/4/22 21:33:312021/10/27 19:43:15
2021/12/11 16:07:222021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:522021/4/22 21:33:312021/10/27 19:43:15
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