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丰原药业(000153)现金流量表图
丰原药业(000153)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247631.43170882.9487459.42382210.45247783.18
收到的税费返还(万元)1000.54844.50768.261931.41354.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6759.895182.772967.3121126.636604.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255391.86176910.2091194.99405268.49254741.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164753.97120884.4267381.24271330.68171310.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29301.7820336.3311209.1639693.4330978.97
支付的各项税费(万元)14335.0110123.664228.6019603.1914951.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32677.8817198.567445.9162711.4228619.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241068.64168542.9790264.90393338.72245860.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14323.228367.23930.0911929.788881.36
收回投资收到的现金(万元)229.79----140.00140.00
取得投资收益收到的现金(万元)1015.30----855.71847.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.912.450.0740.6913.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1267.992.450.071036.411000.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6351.863905.463011.6822060.5816537.26
投资支付的现金(万元)------6000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6351.863905.463011.6828060.5816537.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5083.86-3903.01-3011.61-27024.17-15536.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101685.0383191.7339074.70153412.9196731.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13000.0013000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114685.0396191.7352074.70153412.9196731.50
偿还债务支付的现金(万元)91189.8659136.9527432.55123424.2079124.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6826.076068.88708.108116.427005.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1824.511248.21----2022.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99840.4466454.0428648.21147101.0388152.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14844.5929737.6823426.496311.888579.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.99-6.06-1.56-1.72-0.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24072.9634195.8421343.40-8784.241923.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12846.9612846.9612846.9621631.2021631.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36919.9247042.8134190.3612846.9623554.47
净利润(万元)--7027.78--9480.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1697.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--903.41--1689.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.08--32.64--
固定资产报废损失(万元)--5048.54--10443.31--
公允价值变动损失(万元)--596.56--265.06--
财务费用(万元)--1517.39--3489.89--
投资损失(万元)---1045.31---855.65--
递延所得税资产减少(万元)--1522.50---583.96--
递延所得税负债增加(万元)---2253.88---61.45--
存货的减少(万元)--1867.96--4604.90--
经营性应收项目的减少(万元)---4110.28---5261.94--
经营性应付项目的增加(万元)---6950.81---18835.11--
其他(万元)--436.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8367.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47042.81--12846.96--
减:现金的期初余额(万元)--12846.96--21631.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34195.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1217.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-24
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