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太阳纸业(002078)现金流量表图
太阳纸业(002078)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2384284.731121445.384435642.963185613.042129895.85
收到的税费返还(万元)29.195.503.552.621.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13832.3211205.3015059.647492.695970.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2398146.231132656.194450706.163193108.342135868.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1838337.11942203.153508126.252526472.761718581.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121025.6268548.61216423.28162787.93110779.55
支付的各项税费(万元)68323.3327319.06158369.64117881.8486001.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33889.6012653.4872181.0853692.7231145.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2061575.671050724.313955100.252860835.251946507.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)336570.5681931.88495605.91332273.09189360.64
收回投资收到的现金(万元)4.56--153.40153.40137.07
取得投资收益收到的现金(万元)76.90--750.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)240.74363.053264.951057.58658.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.92--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)355.11363.054168.351210.98795.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)398904.45177279.05792861.66692476.11472633.41
投资支付的现金(万元)------1639.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----139.15----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.856.606.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)399104.45177280.90793007.41694121.87472640.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-398749.34-176917.85-788839.05-692910.89-471844.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1205294.08613885.422617024.301981731.751262595.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25550.394480.2658768.4252835.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1230844.48618365.682675792.732034566.951290881.78
偿还债务支付的现金(万元)1080936.47551287.272230617.851580995.78980212.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24114.3512333.83160203.50120480.3823552.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8889.814289.9836588.3932181.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1113940.63567911.092427409.741733657.291022764.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)116903.8450454.59248382.98300909.67268117.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.3347.52-45.00-77.46-158.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54595.74-44483.86-44895.16-59805.59-14525.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120827.77120827.77165722.93165722.93165722.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175423.5176343.91120827.77105917.34151197.63
净利润(万元)195797.73--324818.82--178433.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4249.83---2065.34----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2945.71--5497.15--2637.91
长期待摊费用摊销(万元)----2734.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1736.96--4102.17--22.80
固定资产报废损失(万元)136522.36--854.51--115926.39
公允价值变动损失(万元)941.76--35.65--262.54
财务费用(万元)24274.86--44038.12--21729.29
投资损失(万元)-1048.15---2775.42---1496.40
递延所得税资产减少(万元)-2675.08--8417.30--2015.99
递延所得税负债增加(万元)-184.96---29.21---19.96
存货的减少(万元)-50716.26---74279.88---15981.37
经营性应收项目的减少(万元)5043.79---81296.59---84427.91
经营性应付项目的增加(万元)18272.02--22044.72---34731.38
其他(万元)248.05------978.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)336570.56--495605.91----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)175423.51--120827.77--151197.63
减:现金的期初余额(万元)120827.77--165722.93--165722.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)54595.74---44895.16----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)111.12--212.09----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-102025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-112025-10-282025-08-28
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