中财网 中财网股票行情
太阳纸业(002078)现金流量表图
太阳纸业(002078)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3571951.272384284.731121445.384435642.963185613.04
收到的税费返还(万元)3863.0529.195.503.552.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15131.9313832.3211205.3015059.647492.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3590946.262398146.231132656.194450706.163193108.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2790511.711838337.11942203.153508126.252526472.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)175252.92121025.6268548.61216423.28162787.93
支付的各项税费(万元)109809.5468323.3327319.06158369.64117881.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57457.1733889.6012653.4872181.0853692.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3133031.342061575.671050724.313955100.252860835.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)457914.91336570.5681931.88495605.91332273.09
收回投资收到的现金(万元)11.004.56--153.40153.40
取得投资收益收到的现金(万元)76.9076.90--750.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1671.39240.74363.053264.951057.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36.0432.92------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1795.33355.11363.054168.351210.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)556713.80398904.45177279.05792861.66692476.11
投资支付的现金(万元)--------1639.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)200.00----139.15--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.856.606.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)556913.80399104.45177280.90793007.41694121.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-555118.48-398749.34-176917.85-788839.05-692910.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1611730.671205294.08613885.422617024.301981731.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19005.6925550.394480.2658768.4252835.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1630736.361230844.48618365.682675792.732034566.95
偿还债务支付的现金(万元)1397977.021080936.47551287.272230617.851580995.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90930.4524114.3512333.83160203.50120480.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13174.848889.814289.9836588.3932181.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1502082.311113940.63567911.092427409.741733657.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)128654.04116903.8450454.59248382.98300909.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.89-129.3347.52-45.00-77.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31358.5954595.74-44483.86-44895.16-59805.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120827.77120827.77120827.77165722.93165722.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152186.36175423.5176343.91120827.77105917.34
净利润(万元)--195797.73--324818.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4249.83---2065.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2945.71--5497.15--
长期待摊费用摊销(万元)------2734.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1736.96--4102.17--
固定资产报废损失(万元)--136522.36--854.51--
公允价值变动损失(万元)--941.76--35.65--
财务费用(万元)--24274.86--44038.12--
投资损失(万元)---1048.15---2775.42--
递延所得税资产减少(万元)---2675.08--8417.30--
递延所得税负债增加(万元)---184.96---29.21--
存货的减少(万元)---50716.26---74279.88--
经营性应收项目的减少(万元)--5043.79---81296.59--
经营性应付项目的增加(万元)--18272.02--22044.72--
其他(万元)--248.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--336570.56--495605.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175423.51--120827.77--
减:现金的期初余额(万元)--120827.77--165722.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54595.74---44895.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.12--212.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-102025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-112025-10-28
↑返回页顶↑

转至太阳纸业（002078）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。