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孚日股份(002083)现金流量表图
孚日股份(002083)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)285924.33138803.73538975.07406349.45271806.45
收到的税费返还(万元)9474.868017.909646.927389.664937.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3007.212478.782226.261537.571006.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)298406.40149300.42550848.26415276.68277750.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173010.7180256.16325728.26252122.17161004.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54414.2528036.2997321.0273648.5450573.71
支付的各项税费(万元)22595.039038.1126576.7321753.3515007.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7625.714109.4017895.8113131.596462.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257645.71121439.96467521.81360655.65233048.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40760.6927860.4683326.4454621.0244702.33
收回投资收到的现金(万元)59656.5916075.00631.79351.89208.89
取得投资收益收到的现金(万元)526.55329.061065.42911.03490.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1126.191001.342544.532431.65560.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61309.3417405.414241.743694.571259.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11077.703941.8222847.499729.964956.66
投资支付的现金(万元)58230.0023230.0019288.754000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69307.7027171.8242136.2413729.964956.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7998.36-9766.42-37894.49-10035.39-3697.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167499.0055700.00153027.92194120.00173620.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----25082.6219583.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167499.0055700.00178110.54213703.06173620.00
偿还债务支付的现金(万元)140100.0025000.00220501.86251676.96183201.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24073.37892.8718446.3817229.4816192.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----50.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25988.1715769.171068.571021.5414733.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190161.5441662.04240016.81269927.98214127.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22662.5414037.96-61906.27-56224.92-40507.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----26.14----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10099.7932132.00-16500.46-11639.28497.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11818.1011818.1028318.5628318.5628318.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21917.8943950.1111818.1016679.2828816.50
净利润(万元)39828.09--41120.61--24049.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)355.28--767.47--674.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1663.08--3341.26--1660.92
长期待摊费用摊销(万元)----64.31--6.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-624.26---633.24--848.11
固定资产报废损失(万元)17862.00--40.31----
公允价值变动损失(万元)-301.74--149.53--38.36
财务费用(万元)1945.14--5250.40--2898.19
投资损失(万元)-2690.89---3449.87---1255.33
递延所得税资产减少(万元)-186.82---299.94---115.13
递延所得税负债增加(万元)-945.62---1591.73---731.89
存货的减少(万元)-6789.19---3154.09--12247.18
经营性应收项目的减少(万元)-8256.43---3906.90---6557.63
经营性应付项目的增加(万元)-1106.70--7866.22---7234.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40760.69--83326.44--44702.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21917.89--11818.10--28816.50
减:现金的期初余额(万元)11818.10--28318.56--28318.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10099.79---16500.46--497.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2079.16----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----425.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-142026-04-072025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-152026-04-082025-10-242025-08-21
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