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雅运股份(603790)现金流量表图
雅运股份(603790)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49773.6233022.6215406.1852287.4343065.32
收到的税费返还(万元)819.87615.48194.88789.38660.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)508.88575.78488.72476.481071.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51102.3634213.8916089.7853553.2844797.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20744.2213368.477022.1121508.4816609.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8500.665895.703377.5710242.097683.16
支付的各项税费(万元)4755.583135.591199.754742.503873.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7930.464775.442039.637881.865882.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41930.9127175.1913639.0744374.9334047.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9171.467038.692450.719178.3510749.44
收回投资收到的现金(万元)3169.732135.861563.643042.221400.00
取得投资收益收到的现金(万元)528.50200.07--179.55119.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.7932.4320.5954.0832.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3731.012368.371584.223275.851551.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2944.321857.011332.684090.472325.15
投资支付的现金(万元)6500.005750.004550.004020.093500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9444.327607.015882.688110.565825.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5713.31-5238.65-4298.45-4834.72-4273.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20393.2812400.007700.0015100.0010945.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4147.331692.19292.005183.571688.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24540.6114092.197992.0020283.5712634.39
偿还债务支付的现金(万元)16250.0010800.007100.0016798.0015098.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2862.172684.4384.582855.312555.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)157.7923.61--45.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1753.33602.22--3853.84302.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20865.5014086.657184.5823507.1517955.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3675.115.54807.42-3223.58-5320.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-162.00-75.01-53.78-225.6036.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6971.251730.58-1094.11894.451192.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15578.3415578.3415578.3414683.8914683.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22549.6017308.9214484.2415578.3415875.97
净利润(万元)--6431.72--7311.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--736.92--1663.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--255.33--505.44--
长期待摊费用摊销(万元)------103.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.71---8.92--
固定资产报废损失(万元)--1549.12------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--505.69--713.36--
投资损失(万元)---218.66---139.94--
递延所得税资产减少(万元)--11.50---975.51--
递延所得税负债增加(万元)---29.21------
存货的减少(万元)--2032.31---9362.13--
经营性应收项目的减少(万元)---2004.24---2337.63--
经营性应付项目的增加(万元)---2776.21--7640.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7038.69--9178.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17308.92--15578.34--
减:现金的期初余额(万元)--15578.34--14683.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1730.58--894.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--211.45---66.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.36--487.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-252026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-192026-08-252026-04-272026-04-272026-10-19
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