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江苏国泰(002091)现金流量表图
江苏国泰(002091)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1938642.06977216.083888269.082920777.941825103.25
收到的税费返还(万元)84656.0246268.27292409.23233622.17157323.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-2292.02-2521.87-2386.17-6970.09-4157.15
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3320.811250.024931.673996.722539.81
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8858.444058.9332331.0518783.3614124.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2033185.321026271.434215554.853170210.101994934.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1706006.46903667.663322874.332540763.411608424.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)241586.86139970.79409722.40321104.81225602.89
支付的各项税费(万元)67380.9230270.31110983.2079194.0859982.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-10514.44-24979.5936383.6946637.7172006.59
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4.002.1215.2713.9210.42
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55009.2624970.17101123.5577208.2350427.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2059473.071073901.463981102.443064922.162016454.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26287.75-47630.03234452.40105287.95-21520.41
收回投资收到的现金(万元)1707796.75835559.624674112.703171984.981899851.84
取得投资收益收到的现金(万元)9554.703972.3023828.4118352.7911122.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4796.273346.189863.046518.231389.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2134.351988.340.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2565.14--4349.154349.154031.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1724712.85842878.104714287.653203193.491916394.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44301.4719836.90106463.6278652.4756197.21
投资支付的现金(万元)1826839.001027381.894692878.163392629.002038452.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------25.4325.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1871140.471047218.794799341.783471306.892094674.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146427.61-204340.69-85054.13-268113.40-178279.79
吸收投资收到的现金(万元)221.54--6471.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)221.54--6471.57----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)382157.00338373.84518583.41485264.38394443.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14985.0810414.4214765.8311295.3922772.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)397363.62348788.26539820.81496559.77417216.38
偿还债务支付的现金(万元)389472.63349617.20505721.17483646.11401115.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85626.2726842.78138416.2386019.3777739.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33499.9624477.8144407.05--24016.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28329.087836.5552835.6284233.1213862.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)503427.98384296.54696973.02653898.60492716.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-106064.36-35508.28-157152.22-157338.83-75500.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38058.15-20432.83-24318.32-135.972990.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-316837.88-307911.83-32072.27-320300.25-272310.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1263709.611263709.611295781.881295781.881295781.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)946871.73955797.791263709.61975481.631023471.84
净利润(万元)82450.04--220955.21--91875.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)985.84--28442.60--5688.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1945.83--3074.33--1075.47
长期待摊费用摊销(万元)4787.35--7275.44--4588.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1031.28---2537.12---2322.47
固定资产报废损失(万元)25.41--42.76--49.94
公允价值变动损失(万元)1252.82---1605.38---772.05
财务费用(万元)45472.31--42196.89--10892.84
投资损失(万元)-27816.80---70218.35---13638.38
递延所得税资产减少(万元)-2888.12--418.04--828.53
递延所得税负债增加(万元)-2.53---280.87---324.61
存货的减少(万元)-14468.92---7415.87--32116.50
经营性应收项目的减少(万元)-91791.25---113337.04---92541.65
经营性应付项目的增加(万元)-57516.93--68666.72---80172.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26287.75--234452.40---21520.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)946871.73--1263709.61--1023471.84
减:现金的期初余额(万元)1263709.61--1295781.88--1295781.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-316837.88---32072.27---272310.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4002.11--3435.27----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6591.55--14786.91--6029.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-272025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-272025-11-012025-08-25
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