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兴业银行(601166)现金流量表图
兴业银行(601166)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)38738800.00----31938900.0019246400.00
向中央银行借款净增加额(万元)515200.00----1249800.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13820100.00----21807900.0014474800.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)970000.00436000.001418000.001537500.00832700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56048800.0051242600.00125942100.0078005000.0039736800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1830000.001014800.003593500.002566000.001950300.00
支付的各项税费(万元)1708600.00581200.003453100.002729300.001837400.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)24336500.00----29253300.0019701900.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1866200.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7656900.00----12184900.008030100.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1207300.00474100.002091700.003581400.001555800.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56779700.0044664400.0060576500.0057714700.0047531900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-730900.006578200.0065365600.0020290300.00-7795100.00
收回投资收到的现金(万元)269518200.00131196000.00539809700.00378002600.00241564000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5727600.002726400.0010231700.008264500.005798900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74600.002800.0025300.0029300.0028100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)275320400.00133925200.00550066700.00386296400.00247391000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)370900.00207700.001345500.00896600.00785200.00
投资支付的现金(万元)236373400.00110505000.00546733500.00374570100.00233355200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236744300.00110712700.00548079000.00375466700.00234140400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38576100.0023212500.001987700.0010829700.0013250600.00
吸收投资收到的现金(万元)3000000.00--5198200.005198500.003199100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)69478600.00----77561600.0052805400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72478600.0034928800.00115088900.0082760100.0056004500.00
偿还债务支付的现金(万元)69679600.0041867400.00140899300.00109989200.0070605100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3373000.001502800.004729100.003985100.003628000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-------7000.00-7000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)151400.00----6146700.00347300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73204000.0043439200.00154847200.00120121000.0074580400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-725400.00-8510400.00-39758300.00-37360900.00-18575900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95500.00-27400.00-58000.00-30700.0010300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37024300.0021252900.0027537000.00-6271600.00-13110100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78797300.0078797300.0051260300.0051260300.0051260300.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115821600.00100050200.0078797300.0044988700.0038150200.00
净利润(万元)4131500.00--7785400.00--4336100.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3251200.00------3012200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18700.00--31000.00--15000.00
长期待摊费用摊销(万元)--------27900.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1200.00---6600.00---5800.00
固定资产报废损失(万元)136200.00--342300.00----
公允价值变动损失(万元)-186900.00---837900.00---379100.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-2025500.00---2731900.00---1829700.00
递延所得税资产减少(万元)-119400.00---454700.00---205000.00
递延所得税负债增加(万元)11200.00---2700.00---1500.00
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-31643600.00---27112300.00---29360700.00
经营性应付项目的增加(万元)27916900.00--87416000.00--18856600.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-730900.00-------7795100.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)115821600.00--78797300.00--38150200.00
减:现金的期初余额(万元)78797300.00--51260300.00--51260300.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)37024300.00-------13110100.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)144700.00------147500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-03-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-03-272025-11-012025-08-30
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