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锦浪科技(300763)现金流量表图
锦浪科技(300763)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)510660.29305614.73118867.97655613.65487520.36
收到的税费返还(万元)35419.2116689.074402.7627873.3922207.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4501.993597.402929.8911349.838068.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)550581.49325901.20126200.62694836.88517796.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235013.55153018.8678651.05299762.81216927.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84371.5456807.0130856.2597770.0575643.56
支付的各项税费(万元)18780.808032.173685.3916748.2312424.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52832.3833926.0015965.7060216.8942141.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390998.27251784.04129158.39474497.98347136.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)159583.2374117.16-2957.77220338.90170659.73
收回投资收到的现金(万元)------1474.43464.76
取得投资收益收到的现金(万元)------32.3317.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5172.763007.522420.7415360.434132.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)179307.0152236.87--33250.8132552.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)144109.3856358.78--149836.9892445.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)328589.16111603.1762425.51199954.99129612.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10156.158027.394999.3827860.8619588.85
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------42.0642.06
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)160672.6230672.62--142555.2583000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171828.7739700.0135999.38170458.17102630.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)156760.3971903.1626426.1329496.8226981.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20200.0020200.008497.00380534.63213810.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20200.0020200.008497.00380534.63213810.00
偿还债务支付的现金(万元)147368.37110434.9834385.60591277.51377593.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18271.8915222.753776.6331752.9926849.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10121.619392.30--10437.439448.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175761.87135050.0338956.78633467.93413890.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-155561.87-114850.03-30459.78-252933.31-200080.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2417.01-1878.88-461.911805.491625.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)158364.7329291.40-7453.34-1292.10-813.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92348.6092348.6092348.6093640.7093640.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250713.33121640.0184895.2792348.6092827.05
净利润(万元)--42306.29--74321.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4138.50--5670.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--535.48--1068.58--
长期待摊费用摊销(万元)------744.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---284.45--916.14--
固定资产报废损失(万元)--41593.44--778.79--
公允价值变动损失(万元)--35.42---35.42--
财务费用(万元)--15012.09--23780.52--
投资损失(万元)--394.69---3248.80--
递延所得税资产减少(万元)---2090.51---3314.29--
递延所得税负债增加(万元)--6.77---50.66--
存货的减少(万元)---77977.63--20461.83--
经营性应收项目的减少(万元)---81047.30--3202.02--
经营性应付项目的增加(万元)--127901.49--9691.23--
其他(万元)--2351.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74117.16--220338.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121640.01--92348.60--
减:现金的期初余额(万元)--92348.60--93640.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29291.40---1292.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--426.21--1207.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-14
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-16
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