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金田股份(601609)现金流量表图
金田股份(601609)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8317620.713709291.6413699109.189983006.466431803.48
收到的税费返还(万元)7989.583547.4129197.2533328.4730576.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21789.8421004.3332365.7723930.1011946.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8347400.133733843.3813760672.2110040265.036474325.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8700373.804053172.2013361502.339975688.186454344.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87157.7339776.48148763.09110078.0578637.18
支付的各项税费(万元)31986.5013912.0841816.6136669.4323892.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25391.8411589.9842243.0837918.4227306.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8844909.874118450.7413594325.1210160354.086584180.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-497509.74-384607.36166347.09-120089.06-109854.61
收回投资收到的现金(万元)775623.19463917.49610301.46471732.49350901.75
取得投资收益收到的现金(万元)9662.888404.1914127.7214840.3113889.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.0814.59370.23248.34166.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----42.18----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)785363.15472336.26624841.60486821.15364957.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43261.2518822.11100139.4459775.3236224.39
投资支付的现金(万元)617154.59431995.27857745.78600518.46386380.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----371.12----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)660415.84450817.38958256.34660293.78422604.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)124947.3121518.88-333414.74-173472.63-57646.61
吸收投资收到的现金(万元)----9043.709043.709043.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2398737.471268054.103261768.442304759.971664116.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15093.90--9819.17----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2413831.371268054.103280631.312313803.671673160.57
偿还债务支付的现金(万元)2045864.191003615.742958476.312047096.691536287.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43648.9211152.2657406.2142973.3136276.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28252.6013068.2723114.5711211.267614.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2117765.711027836.273038997.092101281.251580178.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)296065.66240217.83241634.23212522.4292981.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12575.75-725.54-10908.79-6374.42-5325.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63921.03-123596.1863657.78-87413.68-79845.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200817.11200817.11137159.33137159.33137159.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136896.0877220.92200817.1149745.6557314.08
净利润(万元)44256.15--76728.54--38128.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5996.35--8396.28--7377.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1227.34--1969.02--1033.46
长期待摊费用摊销(万元)--------1892.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-91.30--42.79---177.28
固定资产报废损失(万元)30761.39--61756.90--104.42
公允价值变动损失(万元)-11973.44---10669.25--1804.96
财务费用(万元)13492.56--56891.03--29532.37
投资损失(万元)-1682.13---6384.18---7513.35
递延所得税资产减少(万元)5130.86---10667.93---2280.68
递延所得税负债增加(万元)-5575.11--3563.35--597.70
存货的减少(万元)-44486.95---220105.38---81054.18
经营性应收项目的减少(万元)-486371.81--56346.68---14214.85
经营性应付项目的增加(万元)-52166.57--135035.26---115661.54
其他(万元)-128.13--6703.13----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-497509.74--166347.09---109854.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136896.08--200817.11--57314.08
减:现金的期初余额(万元)200817.11--137159.33--137159.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-63921.03--63657.78---79845.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1436.99--1094.33--1569.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)160.85--312.97--139.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-232026-04-232025-10-172025-08-21
更新时间2026-08-182026-04-232026-04-232025-10-212025-08-21
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