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华盛昌(002980)现金流量表图
华盛昌(002980)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75324.8244640.5822133.0684474.2565276.16
收到的税费返还(万元)1727.51910.80518.122672.183087.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4626.441924.78645.261884.521330.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81678.7747476.1623296.4589030.9569694.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49804.2427055.3512514.7650894.0634293.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17067.5711133.316019.6322091.9616658.09
支付的各项税费(万元)4956.801360.29608.032856.853201.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12352.205055.022833.957208.897897.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84180.8044603.9721976.3783051.7562051.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2502.032872.191320.085979.207643.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)31.6922.628.13108.9797.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1558.5398.801.70461.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2479.102179.10------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50829.9239127.5025323.9991363.5088571.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54899.2441428.0125333.8291933.7788668.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8890.275923.621900.915649.203894.56
投资支付的现金(万元)1600.006400.00--1750.001400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42300.0032700.0016080.0080600.0067700.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79327.4562360.8017980.9187999.2072994.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24428.21-20932.797352.913934.5715673.68
吸收投资收到的现金(万元)------187.461687.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35041.3928612.414579.855962.453148.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8.868.866.1021.31308.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35050.2528621.284585.956171.225144.48
偿还债务支付的现金(万元)7426.364122.77298.403522.62--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)371.89167.8435.8510219.879895.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1978.90903.44570.913170.546614.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9777.155194.05905.1616913.0316510.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25273.1023427.233680.80-10741.80-11365.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-276.93-149.69-129.90176.80366.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1934.085216.9412223.88-651.2312317.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22687.3022687.3022687.3023338.5423338.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20753.2327904.2434911.1822687.3035655.92
净利润(万元)--7489.75--8780.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--766.78--2021.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.01--300.66--
长期待摊费用摊销(万元)------398.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.39---132.18--
固定资产报废损失(万元)--1063.49--1.41--
公允价值变动损失(万元)---10.23---153.28--
财务费用(万元)--335.10--99.04--
投资损失(万元)---31.29---110.54--
递延所得税资产减少(万元)---448.74---407.47--
递延所得税负债增加(万元)--729.93---72.52--
存货的减少(万元)---6293.12---2043.41--
经营性应收项目的减少(万元)---17995.72---1739.13--
经营性应付项目的增加(万元)--16571.49---6768.45--
其他(万元)---348.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2872.19--5979.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27904.24--22687.30--
减:现金的期初余额(万元)--22687.30--23338.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5216.94---651.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--548.78--2573.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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