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通富微电(002156)现金流量表图
通富微电(002156)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1614672.251075061.61384794.071567783.521096518.23
收到的税费返还(万元)60417.6344146.8321265.7073860.2051399.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32961.2411297.743040.5531598.8913103.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)1708051.121130506.18409100.311673242.611161020.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1143334.19693980.66349926.831145613.33759502.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)182979.14120542.6765854.73200887.35144511.04
支付的各项税费(万元)6401.403252.641481.875979.314231.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23763.8417896.908315.4433682.4921298.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)1356478.56835672.89425578.871386162.49929543.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)351572.56294833.30-16478.56287080.12231477.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6.98--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1042.6375.010.517565.347867.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15244.3912153.158586.13209025.43175898.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)16294.0012228.168586.64216590.77183766.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)512546.79382232.73195085.98640506.09421892.62
投资支付的现金(万元)16800.463237.392000.001580.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5590.235394.13987.0371262.5998971.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)534937.47390864.24198073.01713348.68520863.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-518643.46-378636.08-189486.37-496757.91-337097.88
吸收投资收到的现金(万元)11400.0011000.0011000.0014400.0014400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11400.0011000.0011000.0014400.0014400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)895482.82544287.10268675.44876431.48617372.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.003000.0030096.7730076.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)909882.82558287.10282675.44920928.25661848.96
偿还债务支付的现金(万元)609853.86306018.4996566.61618189.42491219.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23607.1814872.626563.4127044.7619922.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43074.0237793.1522454.3739166.4230140.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)676535.06358684.25125584.39684400.60541282.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)233347.76199602.85157091.04236527.65120566.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)649.45-1181.06419.08-6163.78-5013.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)66926.31114619.00-48454.8120686.089932.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)371156.54371156.54371156.54350470.45350470.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)438082.85485775.54322701.73371156.54360402.78
净利润(万元)--36854.14--96647.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---473.53--2218.05--
固定资产折旧(万元)0.00127218.950.00196706.190.00
无形资产摊销(万元)--2074.79--4252.53--
长期待摊费用摊销(万元)--562.77--1367.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---264.74--176.46--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---657.85--37.60--
财务费用(万元)--34630.71--27759.85--
投资损失(万元)--499.66---3892.12--
递延所得税资产减少(万元)---6331.35---9647.47--
递延所得税负债增加(万元)--1411.15--7934.63--
存货的减少(万元)---46114.49---67271.51--
经营性应收项目的减少(万元)---15740.40---76177.77--
经营性应付项目的增加(万元)--159092.70--103662.71--
其他(万元)--770.72--1392.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--294833.30--287080.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--485775.54--371156.54--
减:现金的期初余额(万元)--371156.54--350470.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--114619.00--20686.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1323.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-302022-08-242022-04-282022-03-302021-12-11
更新时间2022-10-302022-08-242022-04-282022-03-302021-12-11
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