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通富微电(002156)现金流量表图
通富微电(002156)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2570576.021636178.62732416.832913769.982170045.80
收到的税费返还(万元)83959.2322819.2211069.2543761.8728634.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18914.419956.035368.1255919.2017630.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2673449.651668953.87748854.193013451.052216311.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1772369.321135297.80537243.221920318.191384769.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)296880.77205185.52101682.30332627.73245138.99
支付的各项税费(万元)17451.5815023.934179.6716378.0612155.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32083.8820169.9211588.5847556.8827622.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2118785.541375677.17654693.782316880.861669685.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)554664.11293276.7094160.42696570.19546625.28
收回投资收到的现金(万元)2029.96972.60307.282319.112017.04
取得投资收益收到的现金(万元)7457.093042.25557.564378.112352.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1274.21991.580.004720.411263.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36005.1530622.9511517.6741250.9237021.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46766.4235629.3912382.5152668.5542654.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)777110.57519872.66246681.20621112.33443708.30
投资支付的现金(万元)84887.1613370.025000.00141800.00139800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12153.6512153.65
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22902.7014221.7019486.8246494.6644069.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)884900.43547464.38271168.02821560.64639731.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-838134.01-511834.99-258785.51-768892.09-597077.20
吸收投资收到的现金(万元)421192.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)50000.0050000.0020000.00----
取得借款收到的现金(万元)1333649.01786842.19372107.731415223.431056895.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.0010000.005000.0071570.4644452.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1834841.00846842.19397107.731486793.891101347.28
偿还债务支付的现金(万元)960718.43589534.43248889.861121368.53793888.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55287.9939727.1013248.2459841.9946130.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48136.2225899.5510057.04110991.0865522.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1064142.64655161.09272195.141292201.61905542.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)770698.36191681.10124912.59194592.28195805.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13399.45-7966.65-4133.25-5128.48-1365.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)473829.01-34843.84-43845.76117141.90143987.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)494734.30494734.30494734.30377592.40377592.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)968563.30459890.45450888.54494734.30521579.92
净利润(万元)--177376.27--137722.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6753.15--13569.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3414.12--9024.70--
长期待摊费用摊销(万元)------2122.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1216.11--1140.00--
固定资产报废损失(万元)--221439.65--58.38--
公允价值变动损失(万元)---114491.52---24191.92--
财务费用(万元)--30066.01--50445.85--
投资损失(万元)---9815.43---27943.46--
递延所得税资产减少(万元)---901.34--1659.27--
递延所得税负债增加(万元)--26757.63--20589.59--
存货的减少(万元)---75579.44---101068.75--
经营性应收项目的减少(万元)---21205.68--154641.80--
经营性应付项目的增加(万元)--45635.24--119948.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--293276.70--696570.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--459890.45--494734.30--
减:现金的期初余额(万元)--494734.30--377592.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34843.84--117141.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---118.54---1911.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1438.75--2515.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-162025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-172025-10-28
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