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澳洋健康(002172)现金流量表图
澳洋健康(002172)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82612.8957919.0526183.21173366.18117513.05
收到的税费返还(万元)0.000.00----43.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8679.057109.2311708.0119748.3818458.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91291.9365028.2837891.23193114.57136015.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58514.1243780.8518288.82132772.0390698.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22636.8315386.198666.5330680.6224080.34
支付的各项税费(万元)2568.991660.90890.965076.074353.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15753.859177.356861.4023323.8019748.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99473.7870005.2934707.72191852.53138880.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8181.85-4977.013183.511262.04-2865.54
收回投资收到的现金(万元)0.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.436.430.1125.243.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.436.430.1125.243.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1296.32937.61500.393258.122954.36
投资支付的现金(万元)------30.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1076.06--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1296.32937.61500.394364.182954.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1289.89-931.18-500.29-4338.94-2950.42
吸收投资收到的现金(万元)0.950.950.9533.0016.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.950.950.9533.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93516.8076382.5053909.55114161.1097388.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3360.001360.001360.008804.0013241.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96877.7577743.4555270.50122998.10110645.97
偿还债务支付的现金(万元)75243.8158489.5849080.59112915.1788852.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1805.481304.64825.532961.042368.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--112.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12670.3612969.3312644.6814658.1017904.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89719.6572763.5562550.80130534.32109125.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7158.104979.90-7280.30-7536.221520.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.30-0.96-1.50-2.19-0.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2314.94-929.25-4598.58-10615.32-4296.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15991.3615991.3615991.3626606.6826606.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13676.4215062.1111392.7815991.3622309.96
净利润(万元)--2414.57--4188.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---126.78--1637.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--218.38--433.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.04---0.69--
固定资产报废损失(万元)--2496.22--5046.15--
公允价值变动损失(万元)------30.00--
财务费用(万元)--1329.07--2956.70--
投资损失(万元)--42.73---215.44--
递延所得税资产减少(万元)--75.22---185.03--
递延所得税负债增加(万元)--1.49--8.78--
存货的减少(万元)--1012.81--1579.26--
经营性应收项目的减少(万元)---8489.10---52064.42--
经营性应付项目的增加(万元)---4108.50--36913.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4977.01--1262.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15062.11--15991.36--
减:现金的期初余额(万元)--15991.36--26606.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---929.25---10615.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.60--738.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-172026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-222026-08-172026-04-302026-03-302025-11-01
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