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澳洋健康(002172)现金流量表图
澳洋健康(002172)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57919.0526183.21173366.18117513.0581210.96
收到的税费返还(万元)0.00----43.9343.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7109.2311708.0119748.3818458.2217723.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65028.2837891.23193114.57136015.2098978.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43780.8518288.82132772.0390698.7466089.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15386.198666.5330680.6224080.3416473.79
支付的各项税费(万元)1660.90890.965076.074353.513134.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9177.356861.4023323.8019748.1618793.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70005.2934707.72191852.53138880.74104491.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4977.013183.511262.04-2865.54-5512.78
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.430.1125.243.943.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.430.1125.243.943.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)937.61500.393258.122954.361859.51
投资支付的现金(万元)----30.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1076.06----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)937.61500.394364.182954.361859.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-931.18-500.29-4338.94-2950.42-1855.60
吸收投资收到的现金(万元)0.950.9533.0016.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.950.9533.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76382.5053909.55114161.1097388.7757355.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1360.001360.008804.0013241.2012872.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77743.4555270.50122998.10110645.9770227.85
偿还债务支付的现金(万元)58489.5849080.59112915.1788852.5252874.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1304.64825.532961.042368.891565.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--112.50--112.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12969.3312644.6814658.1017904.4612393.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72763.5562550.80130534.32109125.8766832.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4979.90-7280.30-7536.221520.103395.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.96-1.50-2.19-0.86-0.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-929.25-4598.58-10615.32-4296.72-3973.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15991.3615991.3626606.6826606.6826606.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15062.1111392.7815991.3622309.9622633.41
净利润(万元)2414.57--4188.47--3198.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-126.78--1637.45--317.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)218.38--433.54--213.69
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.04---0.69---0.67
固定资产报废损失(万元)2496.22--5046.15--2444.78
公允价值变动损失(万元)----30.00----
财务费用(万元)1329.07--2956.70--1507.85
投资损失(万元)42.73---215.44--35.03
递延所得税资产减少(万元)75.22---185.03---31.27
递延所得税负债增加(万元)1.49--8.78--6.93
存货的减少(万元)1012.81--1579.26--1548.07
经营性应收项目的减少(万元)-8489.10---52064.42---9824.29
经营性应付项目的增加(万元)-4108.50--36913.93---5507.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4977.01--1262.04---5512.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15062.11--15991.36--22633.41
减:现金的期初余额(万元)15991.36--26606.68--26606.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-929.25---10615.32---3973.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115.60--738.29--475.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-292026-03-302025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-172026-04-302026-03-302025-11-012025-08-27
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