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东风汽车(600006)现金流量表图
东风汽车(600006)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金204175.021729915.851054765.61720021.19239771.94
收到的税费返还3.56911.623983.593436.677.42
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金66236.0315451.1810027.354676.181793.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计270414.611746278.661068776.54728134.04241572.80
购买商品、接受劳务支付的现金407681.811404728.63903007.74589365.60300392.93
支付给职工以及为职工支付的现金34087.4895751.3560060.0539875.0321755.92
支付的各项税费8445.2715128.1515030.7112190.681609.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24091.7186742.4191421.6754119.1517217.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计474306.271602350.541069520.18695550.46340976.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-203891.66143928.11-743.6332583.58-99403.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--510000.00390010.47220000.0020024.51
取得投资收益收到的现金--64837.4127012.841603.78192.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--584.7333.5525.7212.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--28.63------
收到其他与投资活动有关的现金437.26--3339.592887.681102.58
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计437.26575450.77420396.45224517.1821332.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1701.6929734.447390.425471.702875.14
投资支付的现金20871.87500150.00438400.00372400.0081600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22573.56529884.44445790.42377871.7084475.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22136.3045566.33-25393.96-153354.53-63142.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--------3.80
收到其他与筹资活动有关的现金442.93--10101.427363.78262.47
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计442.93--10101.427363.78266.27
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--14312.0014304.96----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1032.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--26670.74-----6149.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--40982.7414304.96---6149.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额442.93-40982.74-4203.537363.786415.49
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响49.4513.02-86.14-26.0020.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-225535.58148524.72-30427.27-113433.16-156110.42
加:期初现金及现金等价物余额494469.68345944.95345944.95345944.95345944.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额268934.09494469.68315517.68232511.79189834.53
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--55290.88--29492.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10199.66--1776.78--
固定资产折旧--19727.77--9968.59--
无形资产摊销--3876.00--1609.64--
长期待摊费用摊销--611.29--287.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.93------
固定资产报废损失--54.60--3.88--
公允价值变动损失----------
财务费用--914.98---50.59--
投资损失---51001.25---28958.17--
递延所得税资产减少---5289.36---6609.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---31812.61---23667.33--
经营性应收项目的减少--41561.17--16700.61--
经营性应付项目的增加--81368.66--18528.56--
其他---1091.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--143928.11--32583.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--494469.68--232511.79--
减:现金的期初余额--345944.95--345944.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--148524.72---113433.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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