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ST嘉应(002198)现金流量表图
ST嘉应(002198)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14875.607998.1735923.7127944.1318781.07
收到的税费返还(万元)----9.369.369.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)472.6685.551108.035253.765207.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15348.268083.7237041.1033207.2623997.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7436.964548.3210975.2410493.605057.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2857.231560.495319.044083.172852.38
支付的各项税费(万元)2273.301421.414731.183475.492777.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8260.574182.5515115.4222277.7115849.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20828.0611712.7736140.8840329.9726536.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5479.79-3629.05900.22-7122.72-2538.54
收回投资收到的现金(万元)1003.83882.95522.62522.62100.86
取得投资收益收到的现金(万元)--0.02215.41182.14171.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1003.83882.977738.832704.76272.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1209.69708.9810992.424662.611891.31
投资支付的现金(万元)162.35505.643760.502500.002950.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1372.041214.6121752.919162.614841.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-368.21-331.65-14014.08-6457.85-4569.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2353.902000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2353.902000.003174.43----
偿还债务支付的现金(万元)353.90--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.25--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------6999.576130.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)375.15--6999.526999.576130.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1978.752000.00-3825.09-6999.57-6130.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.86---148.06-101.10-106.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3941.11-1960.70-17087.02-20681.24-13344.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16383.5116785.2333470.5333470.5333470.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12442.4014824.5316383.5112789.2920125.99
净利润(万元)-1297.87--3047.74--2008.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)214.68------129.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)77.96--135.16--65.86
长期待摊费用摊销(万元)--------61.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--13.43--0.11
固定资产报废损失(万元)691.64--1993.45----
公允价值变动损失(万元)184.52------36.17
财务费用(万元)96.99--18.94--28.92
投资损失(万元)105.05--151.35---41.57
递延所得税资产减少(万元)-53.03---78.15---161.31
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-3255.45--672.21--198.39
经营性应收项目的减少(万元)-3798.81---11158.24---5339.75
经营性应付项目的增加(万元)1401.01--5546.33---575.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5479.79-------2538.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12442.40--16383.51--20125.99
减:现金的期初余额(万元)16383.51--33470.53--33470.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3941.11-------13344.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-302026-04-302025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-302025-10-282025-08-26
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