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大连重工(002204)现金流量表图
大连重工(002204)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)835926.85433588.061365068.25934497.43674722.83
收到的税费返还(万元)22718.588060.5328351.1623619.4615709.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29348.4624686.1930731.1144093.5915741.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)887993.89466334.781424150.521002210.48706173.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)656354.55310357.041116164.52801568.49556088.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99664.9665847.96151380.17147681.03104893.12
支付的各项税费(万元)20914.589274.3136917.5629115.0119940.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38732.3227836.6642239.1132943.1121124.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)815666.41413315.971346701.371011307.64702046.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72327.4953018.8177449.15-9097.164127.02
收回投资收到的现金(万元)362500.00113500.00245000.00245000.00225000.00
取得投资收益收到的现金(万元)436.84144.781282.501044.66929.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166.65--6853.976934.716853.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)363103.48113644.78253136.47252979.37232783.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13494.1910683.4919387.6518805.8813698.13
投资支付的现金(万元)447500.00193500.00140000.00140000.00140000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)460994.19204183.49159387.65158805.88153698.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97890.71-90538.7193748.8394173.4979085.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6853.876515.9120471.5618769.8014459.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6853.876515.9120471.5618769.8014459.43
偿还债务支付的现金(万元)5780.00200.0038190.0025825.004975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19826.60817.2012911.8712385.2511629.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136.20--200.5745.8532.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25742.801017.2051302.4538256.1016637.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18888.935498.71-30830.89-19486.30-2177.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3019.46-1835.9084.261103.101156.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47471.61-33857.08140451.3566693.1482191.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)324290.20324290.20183838.85183838.85183838.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)276818.59290433.13324290.20250531.99266030.55
净利润(万元)37073.59--58307.94--31218.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2881.40--14744.38--3883.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1016.04--1914.23--979.71
长期待摊费用摊销(万元)--------63.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-298.96---4191.20---933.82
固定资产报废损失(万元)14956.37--28871.41--175.16
公允价值变动损失(万元)-97.00--398.98--354.34
财务费用(万元)5218.61--3143.62--555.54
投资损失(万元)-622.95---1691.53---1251.71
递延所得税资产减少(万元)2825.00--1156.65--1677.41
递延所得税负债增加(万元)-3.88--64.07--68.81
存货的减少(万元)-3057.89---11041.31--19352.29
经营性应收项目的减少(万元)-20472.77---79412.45---76237.25
经营性应付项目的增加(万元)32564.72--64401.56--9326.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72327.49--77449.15--4127.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)276818.59--324290.20--266030.55
减:现金的期初余额(万元)324290.20--183838.85--183838.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47471.61--140451.35--82191.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)248.45--453.10--139.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-212026-04-162025-10-212025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-162025-10-222025-08-26
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