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北化股份(002246)现金流量表图
北化股份(002246)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192863.03139792.1148138.23257408.22152615.99
收到的税费返还(万元)0.72--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16092.7714456.104922.7910119.316108.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208956.51154248.2153061.02267527.53158724.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115991.2479848.1441008.56134521.6395222.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44996.4229338.6514915.8364355.2842650.61
支付的各项税费(万元)18593.1312411.765395.1118509.1813045.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11818.378353.062761.3113621.258249.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191399.16129951.6164080.81231007.35159168.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17557.3524296.59-11019.7936520.18-444.10
收回投资收到的现金(万元)------49500.0024500.00
取得投资收益收到的现金(万元)166.21166.21--573.37369.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.0016.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166.21166.211.0050090.2224869.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21038.4516507.182607.2214484.079355.62
投资支付的现金(万元)------25000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21038.4516507.182607.2239484.0734355.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20872.24-16340.97-2606.2210606.16-9486.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)731.06404.67338.465521.102887.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)167.2585.76--664.85334.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)898.31490.43385.096185.953222.42
偿还债务支付的现金(万元)5.50755.50------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3388.403356.061402.712235.592196.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)468.21238.42--558.35368.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3862.114349.981531.682793.942565.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2963.80-3859.56-1146.593392.01657.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2045.38-1491.05-885.60-749.50-273.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8324.062605.02-15658.2049768.85-9546.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184284.45184284.45184284.45134515.61134515.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175960.39186889.47168626.25184284.45124969.11
净利润(万元)--22415.51--25189.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2237.21--2676.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--576.62--1151.42--
长期待摊费用摊销(万元)------3.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------92.78--
固定资产报废损失(万元)--4544.23--2.20--
公允价值变动损失(万元)-------259.20--
财务费用(万元)--1699.99--1100.34--
投资损失(万元)---141.00---327.64--
递延所得税资产减少(万元)--151.36--1186.12--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3223.87--1583.37--
经营性应收项目的减少(万元)--1491.63---26823.69--
经营性应付项目的增加(万元)---5944.81--21278.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24296.59--36520.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186889.47--184284.45--
减:现金的期初余额(万元)--184284.45--134515.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2605.02--49768.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--367.00--734.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-092026-04-272026-04-072025-10-28
更新时间2026-10-202026-08-092026-04-272026-04-082025-10-28
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