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南京高科(600064)现金流量表图
南京高科(600064)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169269.3169139.10299474.54221431.82173475.13
收到的税费返还(万元)396.460.48136.14365.20293.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)171.99----495.34338.83
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27951.0322664.3219807.4536676.8125124.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197788.7991897.97320016.12258969.18199232.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78734.0455294.12151190.51130419.9193146.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15568.739699.8930141.3823371.5614422.03
支付的各项税费(万元)8133.563822.0818771.1815709.7912733.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)-2088.50-----2196.50-96.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14613.267526.5832996.2224870.3119564.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106412.3974355.01221964.13191731.14144718.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91376.4017542.9798051.9967238.0454514.01
收回投资收到的现金(万元)29583.2124363.2130594.7534862.1013201.46
取得投资收益收到的现金(万元)39816.421722.6679726.4640722.9531978.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.260.1117.3115.3312.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69412.8926085.98110338.5275600.3845192.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2312.441711.785568.142151.97209.81
投资支付的现金(万元)64165.6641965.66208351.65215251.6544994.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66478.0943677.44213919.78217403.6145204.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2934.80-17591.45-103581.26-141803.23-12.35
吸收投资收到的现金(万元)14.2212.552.282.281.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14.2212.552.28--1.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)342900.00190000.00935900.00850900.00421000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)342914.22190012.55935902.28850902.28421001.63
偿还债务支付的现金(万元)367042.20167142.20829053.80703697.80413697.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11080.427164.9176459.5070956.2829850.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)320.00320.00743.65----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139.16----665.74290.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)378261.78174427.20906265.61775319.82443839.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35347.5615585.3529636.6775582.46-22837.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58963.6315536.8624107.401017.2631664.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135734.13135734.13111626.73111626.73111626.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194697.77151270.99135734.13112643.99143290.93
净利润(万元)126738.98--172778.32--139543.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)570.91--1114.14--545.45
长期待摊费用摊销(万元)--------195.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.31---15.84--2.89
固定资产报废损失(万元)3879.18--7682.13--74.91
公允价值变动损失(万元)18087.48--21104.68---316.27
财务费用(万元)9710.96--19572.76--9281.25
投资损失(万元)-145904.86---199889.71---125823.58
递延所得税资产减少(万元)131.36--1525.94---168.95
递延所得税负债增加(万元)-2925.49---9088.90---88.77
存货的减少(万元)42128.84--131482.41--87938.71
经营性应收项目的减少(万元)83867.03---23245.09---39922.31
经营性应付项目的增加(万元)-44533.46---96284.59---22709.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)91376.40------54514.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)194697.77--135734.13--143290.93
减:现金的期初余额(万元)135734.13--111626.73--111626.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)58963.63------31664.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-877.58------2072.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)247.00------246.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-11-012025-08-29
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