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美迪西(688202)现金流量表 年份:
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2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
截止日期
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
51024.54
23038.51
126929.76
90734.48
57411.73
收到的税费返还(万元)
1089.16
305.54
8262.36
5018.93
3295.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收回已核销贷款(万元)
--
--
--
--
--
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
908.51
169.81
3705.58
2503.93
1575.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流入小计(万元)
53022.21
23513.86
138897.70
98257.34
62282.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
22100.90
11359.20
50655.24
39155.60
22537.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
29256.28
14944.42
67477.89
52054.08
35182.64
支付的各项税费(万元)
246.90
124.23
2740.95
152.56
1952.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付保单红利的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
6170.59
2941.44
14691.75
7772.00
6065.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流出小计(万元)
57774.68
29369.30
135565.84
99134.24
65737.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额(万元)
-4752.47
-5855.44
3331.86
-876.90
-3454.74
收回投资收到的现金(万元)
52000.00
25500.00
84626.13
42600.00
4600.00
取得投资收益收到的现金(万元)
340.69
112.94
266.75
71.39
16.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
0.04
0.05
26.55
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流入小计(万元)
52340.73
25612.99
84919.43
42671.39
4616.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
8099.76
4455.67
18568.25
16585.03
11672.07
投资支付的现金(万元)
43777.15
27000.00
145091.46
107600.00
5600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
质押贷款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
19.28
--
14.98
--
--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流出小计(万元)
51896.20
31455.67
163674.70
124185.03
17272.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动产生的现金流量净额(万元)
444.53
-5842.68
-78755.27
-81513.63
-12655.17
吸收投资收到的现金(万元)
--
--
100698.87
98940.00
--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
发行债券收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
取得借款收到的现金(万元)
21591.62
8600.65
45710.35
43135.51
31100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流入小计(万元)
21591.62
8600.65
146409.22
142075.51
31100.00
偿还债务支付的现金(万元)
34900.00
11000.00
33702.00
20855.00
11355.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
378.06
188.66
4214.46
3923.29
3695.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
3732.71
1941.15
5516.15
1490.21
1049.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流出小计(万元)
39010.78
13129.82
43432.62
26268.50
16099.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
-17419.15
-4529.17
102976.60
115807.00
15000.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
423.37
143.73
-18.74
195.56
216.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)
--
--
--
--
--
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
现金及现金等价物净增加额(万元)
-21303.71
-16083.56
27534.45
33612.02
-892.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
47137.02
47137.02
19602.57
19602.57
19602.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
期末现金及现金等价物余额(万元)
25833.30
31053.46
47137.02
53214.59
18709.95
净利润(万元)
-7023.03
--
-3321.06
--
16613.24
加:少数股东损益(万元)
--
--
--
--
--
加:资产减值准备(万元)
45.59
--
1888.53
--
16.79
固定资产折旧(万元)
--
--
--
--
--
无形资产摊销(万元)
408.42
--
865.29
--
431.32
长期待摊费用摊销(万元)
--
--
3861.75
--
1924.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)
--
--
--
--
--
预提费用增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
72.11
--
33.92
--
31.89
固定资产报废损失(万元)
4111.88
--
--
--
--
公允价值变动损失(万元)
-303.81
--
-323.20
--
--
财务费用(万元)
-26.66
--
995.01
--
269.86
投资损失(万元)
-371.89
--
-310.09
--
-13.36
递延所得税资产减少(万元)
-1521.06
--
1218.26
--
-299.18
递延所得税负债增加(万元)
-443.83
--
-3878.08
--
213.67
存货的减少(万元)
2276.77
--
-1169.31
--
-815.48
经营性应收项目的减少(万元)
-4063.51
--
-6036.25
--
-23384.96
经营性应付项目的增加(万元)
-1371.03
--
-4518.82
--
-4361.02
其他(万元)
59.77
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)
-4752.47
--
3331.86
--
-3454.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
债务转为资本(万元)
--
--
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券(万元)
--
--
--
--
--
融资租入固定资产(万元)
--
--
--
--
--
现金的期末余额(万元)
25833.30
--
47137.02
--
18709.95
减:现金的期初余额(万元)
47137.02
--
19602.57
--
19602.57
加:现金等价物的期末余额(万元)
--
--
--
--
--
减:现金等价物的期初余额(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)
-21303.71
--
27534.45
--
-892.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
特殊字段说明
--
--
--
--
--
投资性房地产折旧/摊销(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
代理承销证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(经营)(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(投资)(万元)
--
--
--
--
--
发行其他权益工具收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)
--
--
--
--
--
利息支出(万元)
--
--
--
--
--
受限资金的增加(万元)
--
--
--
--
--
专项储备增加(万元)
--
--
--
--
--
信用减值损失(万元)
645.12
--
4249.77
--
1283.10
递延收益摊销(万元)
--
--
--
--
--
预计负债的增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
融出资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
使用权资产摊销/折旧(万元)
872.30
--
1812.77
--
945.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
卖出回购金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净增加额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
发行存款证(万元)
--
--
--
--
--
支付买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)
--
--
--
--
--
支付再保险业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买融资租赁资产支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
同业及其他机构存放款减少净额(万元)
--
--
--
--
--
处置抵债资产收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
已发行存款证净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收到买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存款证净额(万元)
--
--
--
--
--
支付交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
应收账款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
发布时间
2024-08-19
2024-04-28
2024-04-23
2023-10-31
2023-08-25
更新时间
2024-08-19
2024-04-30
2024-04-25
2023-10-31
2023-08-27
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