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美迪西(688202)现金流量表图
美迪西(688202)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80501.6433514.97126247.9187624.0156882.89
收到的税费返还(万元)1697.03--1840.361438.571039.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)588.16289.411624.541318.84990.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82786.8333804.38129712.8190381.4258913.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30408.1215625.0952443.9835161.4018037.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33939.5315849.0454404.2341462.2128059.89
支付的各项税费(万元)334.11156.12901.41671.91331.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4625.542657.7411445.768838.145017.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69307.3034287.99119195.3786133.6551446.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13479.53-483.6110517.444247.777466.64
收回投资收到的现金(万元)72500.0019600.00124926.4187517.2131988.91
取得投资收益收到的现金(万元)628.50194.991104.671224.45488.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.39--7.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73131.8919794.99126038.4888741.6632477.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10801.974247.896903.394963.212954.40
投资支付的现金(万元)74250.0031850.00111649.1675659.1641242.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.10--29.60--6.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85061.0736097.89118582.1580622.3644203.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11929.18-16302.907456.338119.30-11725.83
吸收投资收到的现金(万元)----2394.052207.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10064.005964.0036008.1539630.0031986.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10064.005964.0038402.2041837.4631986.66
偿还债务支付的现金(万元)12350.002570.0049350.0037472.5021989.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)190.8689.10742.42562.66410.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)670.00175.526907.206292.465126.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13210.862834.6156999.6244327.6227526.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3146.863129.39-18597.42-2490.174460.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-521.28-266.74-210.68-19.844.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2117.78-13923.86-834.339857.05205.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24973.0424973.0425807.3725807.3725807.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22855.2611049.1824973.0435664.4226012.85
净利润(万元)5160.24---16782.82---1289.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-44.25--1030.38--179.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)462.79--953.75--430.84
长期待摊费用摊销(万元)----3113.60--1501.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)63.78--195.24--75.21
固定资产报废损失(万元)4261.86--------
公允价值变动损失(万元)-81.69---372.90---215.52
财务费用(万元)762.90--1115.43--489.58
投资损失(万元)-331.80---1144.10---498.18
递延所得税资产减少(万元)201.69---1702.78---754.73
递延所得税负债增加(万元)-----14.04---10.56
存货的减少(万元)-9615.98---1563.51--2423.39
经营性应收项目的减少(万元)-15537.26--2512.50---11221.40
经营性应付项目的增加(万元)24260.24--8276.67--11202.05
其他(万元)-561.73--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13479.53--10517.44--7466.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22855.26--24973.04--26012.85
减:现金的期初余额(万元)24973.04--25807.37--25807.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2117.78---834.33--205.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2555.70--6970.75--150.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)750.02--1780.82--1030.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-232025-11-012025-08-29
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