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奥锐特(605116)现金流量表图
奥锐特(605116)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83492.9141037.09163777.60119045.7982388.85
收到的税费返还(万元)3794.762161.849885.507464.854846.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1056.18663.724217.807675.121848.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88343.8443862.65177880.90134185.7689084.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29769.7012475.8771179.0944028.5130781.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21654.0013056.4531405.9025705.5618176.37
支付的各项税费(万元)5902.923717.5711677.757762.376021.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10241.745789.4121468.5321542.5112569.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67568.3735039.30135731.2699038.9567548.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20775.488823.3542149.6435146.8121536.00
收回投资收到的现金(万元)42208.1913429.16105988.65109412.9490215.62
取得投资收益收到的现金(万元)857.41423.27655.73606.36587.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.2311.45104.0365.6346.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43112.8313863.88106748.40110084.9390849.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18491.1110988.9535007.2124148.4214682.70
投资支付的现金(万元)39825.7620414.2195960.00122694.0876026.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58316.8731403.16130967.21146842.5090709.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15204.04-17539.28-24218.80-36757.57139.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5623.045623.046600.008312.748312.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8623.048623.046600.008312.748312.74
偿还债务支付的现金(万元)8494.095622.956000.007419.906352.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13903.72118.6012411.9812048.7211895.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)949.32161.436329.832463.552965.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23347.135902.9924741.8121932.1721212.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14724.092720.05-18141.81-13619.43-12900.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3016.60-1350.65-354.58-260.36253.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12169.26-7346.54-565.55-15490.549029.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76237.4376237.4376802.9876842.3576802.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64068.1768890.8976237.4361351.8185832.65
净利润(万元)15874.35--44921.01--23489.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1265.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)258.35--490.15--238.11
长期待摊费用摊销(万元)--------116.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.44--54.60---7.53
固定资产报废损失(万元)8284.98--11440.34----
公允价值变动损失(万元)-116.63---443.76---220.06
财务费用(万元)4761.36--3835.60--1431.14
投资损失(万元)-534.21---655.73---362.68
递延所得税资产减少(万元)267.81---675.57---49.44
递延所得税负债增加(万元)-85.66--428.31--63.87
存货的减少(万元)-3617.39---12118.75---1807.83
经营性应收项目的减少(万元)19825.43---12556.76--12161.03
经营性应付项目的增加(万元)-24863.66--4266.78---19213.55
其他(万元)234.67--523.43----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20775.48--42149.64--21536.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64068.17--76237.43--85832.65
减:现金的期初余额(万元)76237.43--76802.98--76802.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12169.26---565.55--9029.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)19.74--452.79--59.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.78--667.02--306.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-162025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-162025-11-012025-08-29
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