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交控科技(688015)现金流量表图
交控科技(688015)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金43150.65208637.97125567.5676891.3716751.03
收到的税费返还372.193162.342270.641529.24307.22
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3388.7117493.8914980.257602.363614.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计46911.55229294.20142818.4586022.9720672.39
购买商品、接受劳务支付的现金27339.88108501.6072535.1837814.4419087.16
支付给职工以及为职工支付的现金20195.5356379.7442823.4228883.6117123.78
支付的各项税费3322.2120129.4412376.487162.073062.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3056.4025264.8618837.3411448.384273.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计53914.02210275.65146572.4285308.5143547.11
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-7002.4719018.55-3753.97714.46-22874.72
收回投资收到的现金54500.00--------
取得投资收益收到的现金474.1914.1414.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64.1116.0035.962.570.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计55038.3030.1450.102.570.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4568.0928332.2318182.3211242.603015.81
投资支付的现金49000.0059600.005000.003500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计53568.0987932.2323182.3214742.606515.81
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额1470.21-87902.08-23132.21-14740.03-6515.67
吸收投资收到的现金600.0079811.4675811.46383.5155.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.004383.51383.51383.5155.56
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计600.0079811.4675811.46383.5155.56
偿还债务支付的现金44.06170.461421.47448.29116.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8.897242.727357.387256.2817.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1296.672833.05------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1349.6310246.238778.857704.57133.71
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-749.6369565.2467032.61-7321.06-78.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.37-1.79-1.28-1.890.45
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-6282.25679.9140145.15-21348.52-29468.10
加:期初现金及现金等价物余额132949.50132269.58132269.58132269.58132269.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额126667.25132949.50172414.73110921.06102801.49
净利润--29689.74--10479.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---76.63--150.02--
固定资产折旧0.004444.420.001992.370.00
无形资产摊销--1174.18--593.03--
长期待摊费用摊销--1286.58--263.71--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.92--23.79--
固定资产报废损失--5.53------
公允价值变动损失---357.04------
财务费用--937.20--444.62--
投资损失---211.65---50.48--
递延所得税资产减少---1430.74---791.91--
递延所得税负债增加--52.56---0.50--
存货的减少--8659.83---6344.54--
经营性应收项目的减少---32221.20---6714.52--
经营性应付项目的增加---1615.18---2509.45--
其他--2479.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--19018.55--714.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132949.50--110921.06--
减:现金的期初余额--132269.58--132269.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--679.91---21348.52--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--2723.33--1556.22--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/27 0:11:472022/4/7 20:39:232021/12/11 16:05:332021/12/2 14:09:362021/12/11 15:58:59
2022/4/27 0:11:482022/4/7 20:39:252021/12/11 16:06:462021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:19
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