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特发服务(300917)现金流量表图
特发服务(300917)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163948.2768519.60319171.00237338.50146368.90
收到的税费返还(万元)----0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6315.571864.042540.829293.085586.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170263.8470383.64321711.81246631.58151955.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90346.7544972.33162477.88126596.9182698.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60862.4433069.22115646.7285345.1058493.93
支付的各项税费(万元)8562.243389.8918565.0213587.609143.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7345.135398.558137.9114526.066744.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167116.5586829.99304827.53240055.67157080.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3147.29-16446.3516884.286575.91-5124.76
收回投资收到的现金(万元)206967.28131722.81221912.37152656.8055650.00
取得投资收益收到的现金(万元)684.90525.381832.861003.20156.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.0464.685.104.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3179.893171.6943491.8936200.1243231.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210832.17135419.91267301.80189865.2199043.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)181.5888.73698.34377.20321.61
投资支付的现金(万元)210227.45114502.14320844.00210680.0095914.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4145.78--1500.0012150.0012249.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214554.81114590.87323042.34223207.20108484.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3722.6520829.04-55740.54-33341.99-9441.13
吸收投资收到的现金(万元)----316.00196.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----316.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15493.365694.005849.072135.7061.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15493.365694.006165.072331.7061.28
偿还债务支付的现金(万元)4036.193737.1961.2826.70--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5546.12--4773.784379.134225.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)476.12--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)960.85224.521661.13776.76664.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10543.173961.726496.195182.584889.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4950.191732.28-331.12-2850.88-4828.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00-29.76-0.08-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4374.836114.97-39217.14-29617.05-19394.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15159.8515159.8554376.9954376.9954376.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19534.6821274.8215159.8524759.9434982.44
净利润(万元)6910.91--13538.40--6518.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)914.12--493.31--851.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)67.27--129.89--62.72
长期待摊费用摊销(万元)214.25--401.23--220.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.07--79.03---1.11
固定资产报废损失(万元)1.74--10.00---1.31
公允价值变动损失(万元)-464.12---448.96---178.40
财务费用(万元)101.05--145.33--35.67
投资损失(万元)-737.34---1787.06---374.70
递延所得税资产减少(万元)-185.55---589.91---287.33
递延所得税负债增加(万元)-67.47---171.20---91.57
存货的减少(万元)-2.65--101.64--147.24
经营性应收项目的减少(万元)-14019.00---9527.77---13453.69
经营性应付项目的增加(万元)9033.58--10978.48---80.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3147.29--16884.28---5124.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19534.68--15159.85--34982.44
减:现金的期初余额(万元)15159.85--54376.99--54376.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4374.83---39217.14---19394.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)607.93--1792.38--731.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-212025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-212026-04-282026-04-212025-10-282025-08-21
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