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湖北宜化(000422)现金流量表图
湖北宜化(000422)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金271983.181022559.70958108.82586853.78259000.20
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2399.3030469.5920804.182618.071222.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计274382.491053029.29978913.00589471.84260223.04
购买商品、接受劳务支付的现金241450.70797377.82745946.65437879.77202060.16
支付给职工以及为职工支付的现金16907.3458565.0641509.7626505.9113976.87
支付的各项税费12814.0731398.7923885.249962.415478.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10115.7139616.8075850.9843373.8724341.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计281287.82926958.47887192.63517721.97245857.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6905.33126070.8291720.3771749.8714365.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3100.0033525.131675.13----
取得投资收益收到的现金264.3825635.7815436.6715406.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76.861999.942603.971206.15629.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1844.501844.50268.59--
收到其他与投资活动有关的现金------5347.59--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3441.2463005.3621560.2822229.28629.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17614.7862567.5147618.8822946.347102.61
投资支付的现金2040.001684.501414.501029.50264.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3778.23------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19654.7868030.2449033.3823975.847367.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16213.54-5024.88-27473.10-1746.56-6737.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--10700.0010700.0010700.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10700.0010700.0010700.0010000.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金244340.00703735.54319647.10211939.10181975.10
收到其他与筹资活动有关的现金70327.5088720.6281721.2257855.9620797.86
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计314667.50803156.16412068.32280495.06212772.96
偿还债务支付的现金286421.71683034.48335209.63264150.45242345.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11973.0490024.4637671.8631019.275449.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--16807.22--15335.62--
支付其他与筹资活动有关的现金42175.0173146.2176943.7262009.2137621.70
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计340569.75846205.15449825.20357178.93285416.74
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-25902.25-43048.99-37756.88-76683.87-72643.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.22-70.52-78.33208.70217.87
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-49073.3477926.4326412.06-6471.85-64797.60
加:期初现金及现金等价物余额273990.45196064.02196064.02196064.02196064.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额224917.11273990.45222476.08189592.17131266.42
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21407.68---26245.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--11075.69--8229.97--
固定资产折旧--107326.39--55244.86--
无形资产摊销--915.82--457.19--
长期待摊费用摊销--121.55--60.78--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---618.98---111.54--
固定资产报废损失--1020.31--297.71--
公允价值变动损失---144.32------
财务费用--74526.09--36751.66--
投资损失---28565.00---16618.75--
递延所得税资产减少--494.11--691.29--
递延所得税负债增加---84.68---54.19--
存货的减少--23227.06--32622.51--
经营性应收项目的减少---11526.61--16963.87--
经营性应付项目的增加---73104.28---36540.15--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--126070.82--71749.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--273990.45--189592.17--
减:现金的期初余额--196064.02--196064.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--77926.43---6471.85--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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