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兰花科创(600123)现金流量表图
兰花科创(600123)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金647847.45375607.92155613.54511299.73331043.00
收到的税费返还1637.381338.16254.623112.211190.99
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14115.289358.984373.0523906.7817010.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计663600.11386305.06160241.21538318.72349244.80
购买商品、接受劳务支付的现金207373.41126765.4865584.84144452.0095454.28
支付给职工以及为职工支付的现金138749.8090084.0243059.98171851.67108545.24
支付的各项税费149692.9789982.7134950.28119242.4187286.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24010.2815148.187989.0334333.4525043.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计519826.45321980.39151584.13469879.54316330.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额143773.6664324.678657.0868439.1832914.49
收回投资收到的现金------857.38--
取得投资收益收到的现金------17442.2517442.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------5.9012.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------18305.5317455.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41722.5227471.3618280.0873810.5860285.28
投资支付的现金------800.001660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1747.02--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计41722.5227471.3618280.0876357.6061945.28
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-41722.52-27471.36-18280.08-58052.07-44490.16
吸收投资收到的现金6532.506532.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6532.506532.50------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金531589.95286300.00157050.00750129.00616779.00
收到其他与筹资活动有关的现金8300.008300.00--37946.865000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计546422.45301132.50157050.00788075.86621779.00
偿还债务支付的现金425615.21225683.7490424.20691051.00516536.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50582.1137384.9718394.4867488.2974126.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------2025.00--
支付其他与筹资活动有关的现金38652.3925168.761941.5265946.8710375.23
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计514849.71288237.48110760.19824486.16601037.90
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额31572.7412895.0246289.81-36410.3020741.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额133623.8749748.3336666.81-26023.199165.43
加:期初现金及现金等价物余额139221.19139221.19139221.19165244.38165244.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额272845.06188969.52175888.00139221.19174409.81
净利润--65657.67--25143.86--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4313.21--1414.30--
固定资产折旧0.0045861.760.0083120.46--
无形资产摊销--5671.51--11435.99--
长期待摊费用摊销--619.91--4388.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------99.79--
固定资产报废损失--5080.78--109.97--
公允价值变动损失----------
财务费用--26227.69--35952.16--
投资损失---11309.45---19207.93--
递延所得税资产减少---779.17---6874.25--
递延所得税负债增加--676.32--1315.53--
存货的减少---23981.86--6830.03--
经营性应收项目的减少---144722.76---28399.66--
经营性应付项目的增加--91912.26---45192.33--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--64324.67--68439.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--188969.52--139221.19--
减:现金的期初余额--139221.19--165244.38--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--49748.33---26023.19--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---903.18---1498.13--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:06:012021/12/2 14:10:012021/12/11 15:59:262021/4/26 16:33:442021/10/25 16:59:11
2021/12/11 16:07:182021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:492021/4/26 16:33:442021/10/25 16:59:11
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