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兰花科创(600123)现金流量表图
兰花科创(600123)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)703384.49384498.95200102.52768662.69575439.73
收到的税费返还(万元)1025.331.81--2408.17--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98414.9448705.2228068.57150154.08115842.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)802824.76433205.98228171.09921224.94691282.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189341.86130487.6271191.00367530.50289599.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194706.35132144.9570504.53280838.23194931.82
支付的各项税费(万元)135739.7189356.3838396.55131395.7991846.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121532.4853110.9230249.95175643.34140050.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)641320.40405099.86210342.03955407.86716427.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)161504.3628106.1217829.07-34182.92-25145.08
收回投资收到的现金(万元)------100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.5913.5913.44497.04576.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------14968.7810000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------52762.6833752.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.5913.5913.4468328.5744329.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105949.3561441.0630186.43816878.19750842.85
投资支付的现金(万元)16380.815412.815312.00110.00110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--100.8113428.546041.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)468.40464.06343.165237.945217.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122798.5767317.9335942.41835654.67762211.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122784.98-67304.34-35928.97-767326.11-717882.72
吸收投资收到的现金(万元)900.00900.00900.0090.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00900.00900.0090.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)349748.14315327.45259584.361169112.401051540.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8069.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)350648.14316227.45260484.361177271.401051630.93
偿还债务支付的现金(万元)304472.26186119.47140109.47498758.67350853.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31488.2024571.3213296.4857318.9849923.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2230.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1640.681264.79839.193104.891564.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)337601.13211955.58154245.13559182.54402341.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13047.00104271.87106239.23618088.86649289.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.74--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51743.6465073.6488139.33-183420.17-93738.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)328138.56328138.56328138.56511558.73511558.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)379882.20393212.20416277.89328138.56417820.43
净利润(万元)--202.22---83016.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--164.96--24408.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10309.78--21290.65--
长期待摊费用摊销(万元)------1573.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.38---771.18--
固定资产报废损失(万元)--64825.53--567.17--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--13741.00--38372.30--
投资损失(万元)--8926.52--13329.00--
递延所得税资产减少(万元)--6861.37---16225.31--
递延所得税负债增加(万元)--1242.69--11378.69--
存货的减少(万元)--15397.65---45386.12--
经营性应收项目的减少(万元)---50613.01---107354.35--
经营性应付项目的增加(万元)---44762.43---36797.78--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28106.12---34182.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--393212.20--328138.56--
减:现金的期初余额(万元)--328138.56--511558.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--65073.64---183420.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--290.79---1656.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1042.38--2098.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-11-01
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