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太极集团(600129)现金流量表图
太极集团(600129)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)465428.85200038.14982148.37669435.03449337.43
收到的税费返还(万元)347.78239.67226.46211.05136.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27369.2715979.4361351.3948581.4636247.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)493145.91216257.241043726.23718227.54485721.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)288869.93133053.80561658.28374068.27250149.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85712.1346907.78190287.38133287.2188698.43
支付的各项税费(万元)34739.9715975.0483853.2367171.3351826.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105975.9460473.59149538.86127063.4783565.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)515297.97256410.21985337.76701590.27474239.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22152.06-40152.9758388.4716637.2611481.87
收回投资收到的现金(万元)8544.368544.367061.561284.68--
取得投资收益收到的现金(万元)97.3797.37335.71391.30169.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2684.861490.936553.736459.213.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11326.5810132.6613951.008135.19173.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19785.9113323.2852315.7639627.9928098.96
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19785.9113323.2852315.7639627.9928098.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8459.33-3190.62-38364.76-31492.80-27925.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)267677.88121844.07510076.99378219.31253623.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)267677.88121844.07510076.99378219.31253623.41
偿还债务支付的现金(万元)261096.44113759.56471748.86352710.95232764.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5707.142651.0212335.348623.826461.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)85.37--235.97--133.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3712.541473.45--17578.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)270516.13117884.03504858.97378913.45243404.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2838.243960.045218.02-694.1410219.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.97-1.41-7.069.559.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33450.61-39384.9725234.67-15540.12-6215.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93303.9893303.9868069.3168069.3168069.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59853.3853919.0293303.9852529.1961853.52
净利润(万元)8403.51--12062.68--14242.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-107.84--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3126.67--7271.58--3258.18
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1344.16---4407.73---24.72
固定资产报废损失(万元)15810.58--31006.57--14659.13
公允价值变动损失(万元)----3024.42--1099.83
财务费用(万元)5820.02--14661.96--6686.35
投资损失(万元)-1717.53--1176.31--35.42
递延所得税资产减少(万元)273.07---83.97---94.33
递延所得税负债增加(万元)-85.70---696.18---146.72
存货的减少(万元)-4281.65--54540.72--48568.66
经营性应收项目的减少(万元)-62184.87---86827.90---79572.36
经营性应付项目的增加(万元)7689.37--11321.72---3011.71
其他(万元)----6.90----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22152.06--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59853.38--93303.98--61853.52
减:现金的期初余额(万元)93303.98--68069.31--68069.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33450.61--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1298.73--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4683.18--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-03-282025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-302026-03-282025-10-262025-08-22
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