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乐凯胶片(600135)现金流量表图
乐凯胶片(600135)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60451.8224494.62132073.6284871.7354824.28
收到的税费返还(万元)5549.943958.242960.172464.751508.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3472.45580.525360.652847.731567.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69474.2229033.38140394.4490184.2157900.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72653.9835186.6392175.4069457.2847674.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14173.597333.8833124.0422942.5715424.68
支付的各项税费(万元)2669.241252.514780.614307.713265.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4258.161820.003462.932603.531811.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93754.9745593.01133542.9899311.1068176.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24280.76-16559.626851.46-9126.89-10276.27
收回投资收到的现金(万元)27897.7811490.00102588.0051588.0032650.00
取得投资收益收到的现金(万元)145.3328.75954.29420.38332.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.60--2.320.540.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28043.7211518.75103544.6152008.9232983.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5367.083944.2013844.1710632.406836.61
投资支付的现金(万元)56770.8044770.8094336.1383346.1362118.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62137.8848715.00108180.3093978.5468954.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34094.16-37196.25-4635.69-41969.62-35971.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2049.002000.001129.48----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6707.1616.955726.54203.40168.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8756.162016.956856.01203.40168.24
偿还债务支付的现金(万元)----2500.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.676.31238.8561.5334.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----129.41----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72.3920.05492.22247.23251.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97.0626.363231.081308.76285.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8659.101990.593624.94-1105.35-117.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-300.59-155.877.8198.44108.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50016.41-51921.155848.51-52103.42-46256.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94275.3594275.3588426.8388426.8388426.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44258.9442354.2094275.3536323.4242170.23
净利润(万元)-3058.27---8813.59---4993.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.46--999.04--274.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)301.16--772.20--426.20
长期待摊费用摊销(万元)----105.93--47.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.43---9.03---7.38
固定资产报废损失(万元)3443.68--68.14--27.80
公允价值变动损失(万元)-243.74---674.60---369.32
财务费用(万元)34.03--31.77--32.66
投资损失(万元)-26.76---265.39---130.18
递延所得税资产减少(万元)-26.47---33.73---5.34
递延所得税负债增加(万元)----136.46----
存货的减少(万元)-12199.36---1217.13--146.71
经营性应收项目的减少(万元)-18591.50--7004.04---6263.73
经营性应付项目的增加(万元)5216.65--367.24---3667.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-24280.76--6851.46---10276.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44258.94--94275.35--42170.23
减:现金的期初余额(万元)94275.35--88426.83--88426.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-50016.41--5848.51---46256.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-16.90--80.01--419.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)738.13--2069.01--884.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-262025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-272025-11-012025-08-28
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