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廊坊发展(600149)现金流量表图
廊坊发展(600149)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1057.8414898.023007.102394.601529.42
收到的税费返还--22.037.886.575.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金33.492476.82899.68864.4364.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1091.3217396.873914.663265.601599.27
购买商品、接受劳务支付的现金3722.609080.106487.714528.812343.29
支付给职工以及为职工支付的现金972.142855.461907.501409.68900.41
支付的各项税费103.041531.851311.99993.3057.38
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金224.481476.96984.92702.60212.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5022.2514944.3810692.137634.383513.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3930.932452.49-6777.46-4368.78-1913.92
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.001.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--1.001.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181.642217.321201.63462.38474.56
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计181.642217.321201.63462.38474.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-181.64-2216.32-1200.63-462.38-474.56
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--6500.005500.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--6500.005500.003000.00--
偿还债务支付的现金--5000.002000.002000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36.25233.61108.5358.9828.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.203855.60------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计44.459089.212108.532058.98528.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-44.45-2589.213391.47941.02-528.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4157.01-2353.04-4586.62-3890.15-2917.07
加:期初现金及现金等价物余额10799.8013131.3813199.3813131.3813131.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6642.7910778.348612.769241.2310214.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3735.09--756.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--3293.81--1386.43--
无形资产摊销--59.01--31.38--
长期待摊费用摊销--425.53--159.67--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---0.05------
公允价值变动损失----------
财务费用--233.86--58.98--
投资损失---26.04---3.85--
递延所得税资产减少---129.97---0.12--
递延所得税负债增加--329.12--13.63--
存货的减少--1181.26--1071.54--
经营性应收项目的减少---5405.88--1605.29--
经营性应付项目的增加---1764.46---9449.10--
其他--410.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2452.49---4368.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10778.34--9241.23--
减:现金的期初余额--13131.38--13131.38--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2353.04---3890.15--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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