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永泰能源(600157)现金流量表图
永泰能源(600157)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1132929.92614849.192063888.101801636.711147582.50
收到的税费返还(万元)3538.243525.333659.843530.322800.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)140621.599941.70560506.9686284.7369944.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1277089.75628316.212628054.911891451.761220327.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)663604.81344005.351248807.63924023.41597690.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125125.1270772.15291621.55211165.58124134.49
支付的各项税费(万元)130507.9165989.30256438.49188176.35126948.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87187.4534564.00218525.36123114.9998974.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1006425.29515330.802015393.031446480.33947748.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)270664.46112985.42612661.88444971.43272578.98
收回投资收到的现金(万元)11297.64961.572968.932968.93--
取得投资收益收到的现金(万元)161.95--1681.90157.62157.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2183.87113.391501.311315.73237.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----93.791442.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13643.461074.966245.925884.27394.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37867.6614665.1075726.9061235.4237354.94
投资支付的现金(万元)6000.006000.006800.446800.44800.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----984.64----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2359.561315.024964.621508.09843.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46227.2221980.1188476.6069543.9538999.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32583.76-20905.15-82230.69-63659.68-38604.32
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.002871.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.002871.58----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300490.72120988.99614552.30475367.90321718.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)107285.5493453.59208102.5095702.64126394.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)408266.26214932.58825526.38571070.54448113.51
偿还债务支付的现金(万元)531817.18206764.01913937.92632168.98427135.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76143.6226196.14177780.69118947.9085304.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4000.001000.0013616.02--796.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104811.98100559.67216936.95188793.23186216.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)712772.78333519.811308655.56939910.11698657.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-304506.52-118587.24-483129.17-368839.57-250543.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.97-70.66-831.83132.85-300.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66415.85-26577.6346470.1912605.02-16869.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158719.54158719.54112249.35112249.35112249.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92303.69132141.91158719.54124854.3795379.40
净利润(万元)9532.59--41234.74--25816.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27282.39--60933.34--26870.16
长期待摊费用摊销(万元)----36104.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.68---1129.40---50.49
固定资产报废损失(万元)82862.21--743.14--82417.96
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)62652.10--175618.18--93564.97
投资损失(万元)-979.88---4335.13---4637.38
递延所得税资产减少(万元)306.73--1947.41---1942.94
递延所得税负债增加(万元)-541.07--466.02---728.86
存货的减少(万元)3851.81---12183.19--10395.17
经营性应收项目的减少(万元)3490.94--210514.10--2349.24
经营性应付项目的增加(万元)54285.53---91651.86--12128.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)270664.46--612661.88--272578.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92303.69--158719.54--95379.40
减:现金的期初余额(万元)158719.54--112249.35--112249.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-66415.85--46470.19---16869.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3132.87--17662.38--8149.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2918.43--6374.34--3135.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-232025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-232025-10-302025-08-27
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