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永泰能源(600157)现金流量表图
永泰能源(600157)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1322853.87580465.482429519.972066129.421275221.79
收到的税费返还(万元)3394.43121.6614371.1811217.6110154.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46892.93135294.45563784.4571774.6851420.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1373141.24715881.593007675.592149121.721336796.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)702519.54416210.471399783.491081907.38658039.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138356.6470085.26279934.13211623.07130440.44
支付的各项税费(万元)169533.0579392.31359584.70276323.72192387.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59062.6038675.49265906.1188477.4256647.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1069471.83604363.532305208.421658331.591037513.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)303669.40111518.06702467.17490790.13299282.03
收回投资收到的现金(万元)----10259.8910259.89259.89
取得投资收益收到的现金(万元)662.43--1220.97451.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.6250.091592.97196.2480.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3899.453899.99--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----142.54----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)734.0550.0917115.8214807.31340.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45652.3221190.3791781.6172721.1345025.29
投资支付的现金(万元)9393.93193.0619368.0610368.0610368.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2986.152959.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2040.12825.892286.811980.15997.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59472.6922209.32116422.6388029.1256390.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58738.64-22159.23-99306.81-73221.81-56050.16
吸收投资收到的现金(万元)6007.503536.843489.411816.92102.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6007.503536.843489.411816.92102.48
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)398580.30219681.89424733.20366923.19230068.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)134486.2127622.40454466.51129630.73154733.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)539074.01250841.13882689.12498370.83384904.45
偿还债务支付的现金(万元)515914.39231365.27734966.38562263.95405164.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98654.9032701.48306775.15123020.3491411.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8700.00--125598.0098.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144586.0544971.49527831.78318995.07240530.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)759155.34309038.241569573.311004279.36737106.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-220081.33-58197.11-686884.19-505908.53-352202.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.25-7.59166.51228.74398.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24830.1831154.12-83557.33-88111.47-108571.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116661.88116661.88200219.21200219.21200219.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141492.06147816.01116661.88112107.7391647.67
净利润(万元)145608.83--250451.57--103002.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24209.39--49541.51--24122.95
长期待摊费用摊销(万元)----30382.05--14823.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.06---48.98---93.94
固定资产报废损失(万元)80100.71--16744.01--214.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)98968.52--211495.47--122668.36
投资损失(万元)-12333.95---143.05---4496.72
递延所得税资产减少(万元)10230.65--3830.96--252.02
递延所得税负债增加(万元)-865.42--6460.18---750.33
存货的减少(万元)-5237.98--39611.36--41635.67
经营性应收项目的减少(万元)-25125.82---98526.61---81100.38
经营性应付项目的增加(万元)-27533.29--54487.53---6562.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)303669.40--702467.17--299282.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)141492.06--116661.88--91647.67
减:现金的期初余额(万元)116661.88--200219.21--200219.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24830.18---83557.33---108571.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)903.32---24312.18--6841.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2337.61--3248.00--932.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-14
更新时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-262023-08-14
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