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香江控股(600162)现金流量表图
香江控股(600162)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122522.1353799.38136683.51120758.2886798.91
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15687.398811.0910343.4923533.4915994.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138209.5262610.47147027.00144291.77102793.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39841.1626002.9088640.2485725.5357462.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15869.536412.9029543.7923060.3017051.23
支付的各项税费(万元)14565.336557.8929844.4025812.9919097.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27500.984060.0814430.1612870.7310291.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97777.0043033.77162458.59147469.55103902.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40432.5219576.70-15431.59-3177.78-1108.98
收回投资收到的现金(万元)245.00--120.00----
取得投资收益收到的现金(万元)68.60--167.21----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)427.18412.387319.662786.292565.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----200.00200.00200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)740.78412.387806.872986.292765.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)551.68288.583114.793883.563008.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)551.68288.583114.793883.563008.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)189.10123.804692.08-897.27-243.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31340.1620290.16143356.6390393.7139199.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4000.004000.001960.001960.001960.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35340.1624290.16145316.6392353.7141159.24
偿还债务支付的现金(万元)42819.3422594.50133839.4795091.9755784.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6971.593436.6018700.6614385.967329.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1721.981031.0210372.069638.578465.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51512.9127062.12162912.18119116.5171579.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16172.75-2771.96-17595.56-26762.80-30420.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24448.8616928.54-28335.07-30837.85-31772.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66626.1666626.1694961.2394961.2394961.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91075.0283554.7066626.1664123.3863188.65
净利润(万元)-4089.13---23727.85---4952.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----19254.62----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)164.07--331.32--176.33
长期待摊费用摊销(万元)----3152.99--1387.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-224.20---16334.43---4177.63
固定资产报废损失(万元)8342.78---44.89--3.15
公允价值变动损失(万元)-----14.10--10.91
财务费用(万元)7232.76--20854.31--12083.65
投资损失(万元)-94.22--1044.92--85.16
递延所得税资产减少(万元)2795.31--1294.89--36.75
递延所得税负债增加(万元)----49.70----
存货的减少(万元)9791.28---43877.15---11337.22
经营性应收项目的减少(万元)-1787.40--1635.08---8635.86
经营性应付项目的增加(万元)15734.75---1716.03--2378.62
其他(万元)-84.86--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40432.52---15431.59---1108.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91075.02--66626.16--63188.65
减:现金的期初余额(万元)66626.16--94961.23--94961.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24448.86---28335.07---31772.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)374.07--171.50--222.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1005.41--4656.90--2787.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-102025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-112025-10-302025-08-28
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