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ST花王(603007)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.05(元)0.06(元)0.02(元)0.01(元)-0.06(元)
稀释每股收益(元/股)-0.05(元)0.06(元)0.02(元)0.01(元)-0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.05(元)0.06(元)0.02(元)0.01(元)-0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.07(元)0.06(元)0.08(元)0.10(元)0.16(元)
每股净资产(元/股)3.42(元)3.46(元)3.31(元)3.29(元)3.32(元)
每股营业总收入(元/股)0.18(元)1.70(元)1.18(元)0.80(元)0.16(元)
每股营业收入(元/股)0.18(元)1.70(元)1.18(元)0.80(元)0.16(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.72(元)1.70(元)2.49(元)2.76(元)3.07(元)
每股营业利润(元/股)-0.05(元)0.03(元)0.03(元)0.02(元)-0.06(元)
每股息税前利润(元/股)0.00(元)0.23(元)0.17(元)0.10(元)-0.02(元)
每股资本公积金(元/股)0.67(元)0.66(元)0.56(元)0.58(元)0.58(元)
每股盈余公积(元/股)0.20(元)0.20(元)0.18(元)0.19(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)0.87(元)0.85(元)0.74(元)0.77(元)0.77(元)
每股未分配利润(元/股)1.56(元)1.61(元)1.57(元)1.55(元)1.59(元)
每股留存收益(元/股)1.76(元)1.81(元)1.75(元)1.74(元)1.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.20(元)-0.39(元)-0.60(元)-0.37(元)-0.65(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.47(元)-0.39(元)0.10(元)0.22(元)0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.26(元)-0.27(元)-0.20(元)-0.38(元)-0.24(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.29(元)-0.27(元)0.22(元)-0.11(元)0.14(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.36(元)-1.05(元)-1.11(元)-0.66(元)-0.46(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.77(元)-0.24(元)-0.06(元)-0.13(元)0.07(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-1.431.840.530.18-1.79
净资产收益率_加权,公布值(%)-0.011.890.530.18-0.02
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-1.441.830.530.19-1.82
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-1.640.460.370.12-1.76
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.47--0.11--
净资产收益率_TTM(%)2.161.832.353.004.72
总资产报酬率(%)0.012.031.530.96-0.18
总资产报酬率_TTM(%)2.392.022.663.073.81
总资产净利率(%)-0.490.060.01-0.08-0.60
总资产净利率_TTM(%)0.180.060.400.681.36
投入资本回报率(%)0.010.880.10-0.97-0.29
销售净利率(%)-29.810.370.09-1.08-42.01
销售净利率_TTM(%)1.100.371.812.684.66
销售毛利率(%)14.4833.9235.4835.3730.43
销售毛利率_TTM(%)32.2433.9227.5026.7525.51
销售成本率(%)85.5266.0864.5264.6369.57
销售期间费用率(%)73.6036.2738.8937.1381.55
销售期间费用率_TTM(%)36.0036.2725.4722.6119.70
净利润/营业总收入(%)-29.810.370.09-1.08-42.01
净利润/营业总收入_TTM(%)1.100.371.812.684.66
营业利润/营业总收入(%)-27.211.562.602.30-39.40
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.321.56-3.11-0.961.48
息税前利润/营业总收入(%)0.4113.2514.6813.07-12.78
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.3813.2512.1712.0513.03
营业总成本/营业总收入(%)159.91102.77103.88102.30151.70
营业总成本/营业总收入_TTM(%)104.20102.7798.5996.4794.77
销售费用/营业总收入(%)3.851.071.041.052.76
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.201.070.880.870.82
管理费用/营业总收入(%)32.1118.3420.8620.0643.57
管理费用/营业总收入_TTM(%)17.4718.3413.2911.799.96
财务费用/营业总收入(%)27.3711.9912.3611.4428.05
财务费用/营业总收入_TTM(%)12.1211.997.836.535.57
资产减值损失/营业总收入(%)0.771.23------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.231.233.703.703.70
归属母公司净利润(元)-16817679.63(元)21543319.31(元)6008986.79(元)2085590.99(元)-20413294.46(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-19085050.86(元)5394430.68(元)4204154.67(元)1289521.60(元)-19709907.52(元)
息税前利润(元)242853.11(元)75817245.62(元)57927929.43(元)35237145.10(元)-6685076.50(元)
息税折旧摊销前利润(元)242853.11(元)96572069.02(元)57927929.43(元)44657587.34(元)-6685076.50(元)
营业利润率(%)-27.211.562.602.30-39.40
成本费用利润率(%)-18.111.392.351.79-28.37
三、偿债能力----------
流动比率1.151.061.010.981.08
速动比率1.081.000.990.941.04
超速动比率0.430.410.400.340.45
产权比率(%)184.58202.83215.54206.24192.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%)51.5746.9243.1645.0348.07
归属母公司股东的权益/带息债务(%)110.4698.9585.83100.8497.40
有形净值债务率(%)256.67282.21331.17322.19281.28
有形净值/带息债务(%)83.4574.7260.0469.5172.03
有形净值/净债务(%)92.2987.3770.9680.8287.73
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.040.020.020.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.03-0.05-0.08-0.05-0.09
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.07-0.11-0.15-0.11-0.19
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.04-0.06-0.10-0.06-0.13
经营活动产生现金流量净额/净债务0.05-0.12-0.15-0.11-0.20
利息保障倍数(倍)0.011.111.191.15-0.46
长期负债与营运资金比率1.503.6722.41--5.32
现金流动负债比0.04-0.06-0.10-0.06-0.13
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)16.67(元)-79.31(元)-91.30(元)-95.00(元)-185.71(元)
稀释每股收益同比增长(%)16.67(元)-79.31(元)-91.30(元)-95.00(元)-185.71(元)
营业收入同比增长(%)13.37-53.67-50.30-52.96-79.33
营业利润同比增长(%)21.70-86.00-89.75-92.15-173.62
利润总额同比增长(%)25.13-93.84-90.73-94.05-177.98
净利润同比增长(%)19.54-97.73-99.53-104.54-198.90
归属母公司股东的净利润同比增长(%)17.61-77.88-92.19-96.85-184.73
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)3.17-85.73-94.27-97.96-180.11
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--24.25------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)131.09-809.506.6531.28-3.41
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)131.22(元)-812.40(元)6.09(元)30.46(元)-4.64(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)20.88-78.27-92.14-96.76-182.73
净资产同比增长(%)4.021.87-1.25-2.022.07
总资产同比增长(%)-1.570.644.611.53-2.45
每股净资产相对年初增长率(%)-1.15(元)2.28(元)-2.01(元)-4.30(元)-3.20(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-1.161.87-2.58-4.30-3.21
资产总计相对年初增长率(%)-7.130.642.59-2.02-5.04
可持续增长率(%)--0.150.03-0.25--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)941.59720.39753.86734.391735.21
存货周转率(次)0.420.840.620.410.09
存货周转天数(天/次)212.92427.70434.52444.381037.65
应收帐款周转率(次)0.121.230.850.620.13
应收帐款周转天数(天/次)728.67292.69319.34290.01697.56
应付帐款周转率(次)0.060.420.290.200.04
应付帐款周转天数(天/次)1408.19863.96919.11911.422057.16
流动资产周转率(次)0.030.270.190.130.03
固定资产周转率(次)1.1910.917.154.790.95
股东权益周转率(次)0.050.490.350.240.05
总资产周转率(次)0.020.150.100.070.01
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)509.07113.87123.89124.43408.49
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)127.73113.87113.96105.72108.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)115.73-22.82-51.10-45.63-422.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)27.43-22.823.927.991.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----277.43226.7020.55
资本支出/折旧和摊销--0.47--0.54--
现金及现金等价物净增加额(元)-85637519.32(元)-91701699.00(元)-67427826.95(元)-126724353.13(元)-80007298.11(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)68617540.23(元)-130522833.01(元)-201612509.37(元)-123078867.53(元)-220710936.36(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)301846994.78(元)651376681.83(元)488762254.12(元)335609603.56(元)213639956.57(元)
自由现金流量(元)-119163300.63(元)-351650434.61(元)-372474394.58(元)-222213316.68(元)-156195364.94(元)
净利润现金含量(%)---6222.31-55448.46----
营业收入现金含量(%)509.07113.87123.89124.43408.49
总资产现金回收率(%)1.90-3.49-5.34-3.34-6.07
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.26(元)0.50(元)0.59(元)0.41(元)0.55(元)
每股股利(元/股)--0.01(元)------
股利保障倍数(倍)--6.45------
现金股利保障倍数(倍)---39.09------
股利支付率(%)--15.50------
留存盈余比率(%)--84.50100.00100.00--
八、资本结构----------
资产负债率(%)64.8666.9868.3167.3565.83
流动资产/总资产(%)60.9658.4555.4253.9150.27
非流动资产/总资产(%)39.0441.5544.5846.0949.73
固定资产比率(%)1.411.341.461.591.56
无形资产比率(%)0.670.692.122.370.93
长期借款/总资产(%)0.030.030.040.110.17
应付债券/总资产(%)0.090.080.08----
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)51.1348.5144.6448.3547.47
带息债务/全部投入资本(%)46.2949.0352.0147.9448.74
流动负债/负债合计(%)82.0582.4980.2581.3370.89
非流动负债/负债合计(%)17.9517.5119.7518.6729.11
股东权益比率(%)35.1433.0231.6932.6534.17
权益乘数(%)2.853.033.163.062.93
营运资金(元)269801080.69(元)119992935.55(元)23029542.31(元)-31416931.57(元)127445557.18(元)
长期负债/股东权益合计0.330.360.430.390.56
长期资产适合率3.163.253.633.454.01
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)---204.38-167.34-132.34--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-185.42-204.3832.5663.4870.09
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)---69.69-33.66-56.03--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-69.69-69.69-13.58-12.63-4.66
价值变动净收益/利润总额(%)--758.96311.51335.82--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)458.87758.96124.6466.8548.75
营业外收支净额/利润总额(%)---15.42-12.12-32.19--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.29-15.42171.71117.2180.13
所得税/利润总额(%)--72.9396.03162.32--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)--257.161156.25----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.093.203.313.263.19
归属母公司股东的净利润/净利润(%)95.141027.021652.62-71.2992.92
净利润/营业总收入(%)-29.810.370.09-1.08-42.01
净利润/利润总额(%)--27.073.97-62.32--
利润总额/息税前利润(%)-6583.0810.2215.8113.32--
息税前利润/营业总收入(%)0.4113.2514.6813.07-12.78
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