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ST花王(603007)现金流量表图
ST花王(603007)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金30184.7065137.6748876.2333560.9621364.00
收到的税费返还----0.440.440.25
客户存款和同业存放款项净增加额--6.11------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3983.939661.3512511.919746.722701.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计34168.6374805.1261388.5743308.1224065.84
购买商品、接受劳务支付的现金11916.0666942.0749118.8335608.4530052.94
支付给职工以及为职工支付的现金2736.277519.905850.704346.132966.57
支付的各项税费2832.514372.912712.042446.991457.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9822.049022.5323868.2613214.4411660.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27306.8887857.4181549.8355616.0146136.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6861.75-13052.28-20161.25-12307.89-22071.09
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--7000.001150.001150.00--
取得投资收益收到的现金13.8815.73166.90157.7611.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--58.666.264.290.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--3657.35----140.01
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13.8810731.741323.171312.05151.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78.29976.89616.70511.67843.70
投资支付的现金--17917.376250.006250.00430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4899.954899.95--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--7680.631420.211120.001250.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计78.2926574.9013186.8612781.622523.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-64.41-15843.16-11863.69-11469.56-2371.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12000.00109344.53100611.5568079.0954950.00
收到其他与筹资活动有关的现金--9500.001607.37875.001175.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12000.00118844.53102218.9268954.0956125.00
偿还债务支付的现金25963.6182200.0065540.0050197.0037068.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1118.179605.818115.376572.041569.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--140.00------
支付其他与筹资活动有关的现金279.327313.453281.391080.041045.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27361.1099119.2676936.7657849.0839682.93
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-15361.1019725.2725282.1611105.0216442.07
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8563.75-9170.17-6742.78-12672.44-8000.73
加:期初现金及现金等价物余额17191.9325910.0526400.0526400.0526400.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8628.1816739.8819657.2713727.6218399.32
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--209.77---292.57--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--704.94------
固定资产折旧--1011.89--245.22--
无形资产摊销--971.87--679.43--
长期待摊费用摊销--91.72--17.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------118.87--
固定资产报废损失--60.60------
公允价值变动损失---3.49------
财务费用--6899.91--3159.69--
投资损失---5823.90---1576.47--
递延所得税资产减少---848.59--209.91--
递延所得税负债增加---147.20--3.80--
存货的减少---3481.16---7612.28--
经营性应收项目的减少--1954.89--4061.65--
经营性应付项目的增加---26237.87---11950.83--
其他--7305.10---20.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---13052.28---12307.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16739.88--13727.62--
减:现金的期初余额--25910.05--26400.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9170.17---12672.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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