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华能水电(600025)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)0.27(元)0.24(元)0.08(元)0.00(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.27(元)0.24(元)0.08(元)0.00(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)0.27(元)0.24(元)0.08(元)0.00(元)
每股收益_TTM(元/股)0.31(元)0.27(元)0.28(元)0.23(元)0.26(元)
每股净资产(元/股)2.73(元)2.70(元)2.69(元)2.53(元)2.61(元)
每股营业总收入(元/股)0.21(元)1.07(元)0.82(元)0.45(元)0.17(元)
每股营业收入(元/股)0.21(元)1.07(元)0.82(元)0.45(元)0.17(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.11(元)1.07(元)1.07(元)1.02(元)1.08(元)
每股营业利润(元/股)0.04(元)0.32(元)0.28(元)0.09(元)0.00(元)
每股息税前利润(元/股)0.09(元)0.53(元)0.44(元)0.21(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.05(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)1.16(元)1.16(元)1.14(元)1.14(元)1.14(元)
每股未分配利润(元/股)0.57(元)0.54(元)0.55(元)0.39(元)0.46(元)
每股留存收益(元/股)0.68(元)0.65(元)0.63(元)0.47(元)0.55(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.17(元)0.81(元)0.59(元)0.38(元)0.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.81(元)0.81(元)0.83(元)0.89(元)0.90(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.02(元)-0.04(元)0.01(元)-0.03(元)-0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.03(元)-0.04(元)0.05(元)-0.02(元)0.00(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.03(元)0.58(元)0.18(元)0.50(元)0.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.06(元)0.11(元)0.08(元)0.47(元)-0.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.978.297.472.56-0.10
净资产收益率_加权,公布值(%)0.978.477.752.56-0.10
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.977.857.092.59-0.10
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.977.767.072.730.12
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.16--2.70--
净资产收益率_TTM(%)8.847.858.207.698.54
总资产报酬率(%)1.015.714.772.240.64
总资产报酬率_TTM(%)6.195.755.835.325.79
总资产净利率(%)0.413.182.790.910.01
总资产净利率_TTM(%)3.643.213.262.743.08
投入资本回报率(%)0.975.924.942.290.25
销售净利率(%)17.5627.4431.5418.770.41
销售净利率_TTM(%)29.7427.4428.0624.6626.15
销售毛利率(%)47.2853.1756.3949.9141.40
销售毛利率_TTM(%)53.8653.1753.2851.8954.02
销售成本率(%)52.7246.8343.6150.0958.60
销售期间费用率(%)25.0122.1121.5826.6834.60
销售期间费用率_TTM(%)20.7322.1122.8024.7523.94
净利润/营业总收入(%)17.5627.4431.5418.770.41
净利润/营业总收入_TTM(%)29.7427.4428.0624.6626.15
营业利润/营业总收入(%)20.2629.4933.9020.641.25
营业利润/营业总收入_TTM(%)32.1029.4930.5726.6929.72
息税前利润/营业总收入(%)43.2049.2053.9746.0134.53
息税前利润/营业总收入_TTM(%)50.5649.2050.2647.9349.24
营业总成本/营业总收入(%)79.4670.6266.7878.4794.84
营业总成本/营业总收入_TTM(%)68.5670.6271.0974.3671.37
销售费用/营业总收入(%)0.140.160.130.130.09
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.170.160.160.160.15
管理费用/营业总收入(%)1.851.651.241.301.14
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.771.651.811.821.70
财务费用/营业总收入(%)22.9120.0820.1725.2133.35
财务费用/营业总收入_TTM(%)18.5620.0820.7622.6922.02
资产减值损失/营业总收入(%)--0.32------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.320.32------
归属母公司净利润(元)601302285.15(元)4834590181.28(元)4347006691.97(元)1387811036.83(元)-53744762.26(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)601916052.95(元)4781930042.39(元)4336305473.17(元)1462314384.74(元)64716288.71(元)
息税前利润(元)1657400310.81(元)9473603385.05(元)7947685278.01(元)3713269042.41(元)1071430725.14(元)
息税折旧摊销前利润(元)1657400310.81(元)15458898973.59(元)7947685278.01(元)6732629303.78(元)1071430725.14(元)
营业利润率(%)20.2629.4933.9020.641.25
成本费用利润率(%)26.1442.7351.8726.871.27
三、偿债能力----------
流动比率0.280.280.380.220.23
速动比率0.270.280.380.210.23
超速动比率0.270.270.360.200.21
产权比率(%)155.11159.21162.07197.15191.65
归属母公司股东的权益/负债合计(%)62.4960.9359.8948.9950.49
归属母公司股东的权益/带息债务(%)74.5272.4671.0660.2660.27
有形净值债务率(%)178.45183.35187.34234.89227.43
有形净值/带息债务(%)66.8364.8663.3452.3752.49
有形净值/净债务(%)67.9166.1065.2153.4853.60
息税折旧摊销前利润/负债合计0.020.150.080.060.01
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.030.140.100.060.03
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.040.170.120.080.03
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.130.650.460.230.11
经营活动产生现金流量净额/净债务0.030.170.120.080.03
利息保障倍数(倍)1.892.482.681.811.04
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.130.650.460.230.11
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)---12.90(元)-11.11(元)-50.00(元)-100.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)---12.90(元)-11.11(元)-50.00(元)-100.00(元)
营业收入同比增长(%)23.65-7.44-9.74-23.78-30.08
营业利润同比增长(%)1902.57-17.51-16.82-54.59-96.58
利润总额同比增长(%)2018.12-9.84-10.81-50.09-96.36
净利润同比增长(%)5254.23-11.00-10.52-48.54-98.53
归属母公司股东的净利润同比增长(%)1218.81-12.80-10.65-50.72-106.68
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)1219.95-17.46-16.83-52.97-92.90
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)4.6372.7832.6535.2614.54
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1.08-9.53-10.67-2.90-0.06
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1.08(元)-9.53(元)-10.67(元)-2.90(元)-0.06(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)1070.00-22.12-26.53-59.21-105.59
净资产同比增长(%)13.1112.0221.6420.5921.84
总资产同比增长(%)-1.23-1.69-0.61-1.95-2.56
每股净资产相对年初增长率(%)0.74(元)12.02(元)11.49(元)-2.71(元)-0.22(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.7412.0211.49-2.72-0.22
资产总计相对年初增长率(%)-0.77-1.69-1.12-1.69-1.22
可持续增长率(%)1.093.888.442.75--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)43.6033.3648.9959.3865.04
存货周转率(次)42.12267.95175.77134.3261.58
存货周转天数(天/次)2.141.341.541.341.46
应收帐款周转率(次)2.1711.245.693.101.42
应收帐款周转天数(天/次)41.4632.0247.4558.0463.58
应付帐款周转率(次)22.0093.4443.3725.8917.75
应付帐款周转天数(天/次)4.093.856.236.955.07
流动资产周转率(次)0.612.781.811.150.44
固定资产周转率(次)0.030.140.110.060.02
股东权益周转率(次)0.060.330.250.150.06
总资产周转率(次)0.020.120.090.050.02
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.80111.18102.74116.84129.61
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)107.09111.18110.60120.89116.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)77.8375.9572.4583.7595.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)73.3275.9577.5187.3183.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)378.99258.54218.12388.931844.95
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)233.22258.54268.09340.57289.97
资本支出/折旧和摊销--0.72--0.58--
现金及现金等价物净增加额(元)-275177632.21(元)-722651524.68(元)163834651.00(元)-481518341.18(元)-433599947.55(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2985819736.11(元)14623397891.12(元)10669560450.08(元)6759308259.11(元)2954060263.62(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4020504975.63(元)21405463672.05(元)15129271139.94(元)9430140372.90(元)4021256416.79(元)
自由现金流量(元)596837110.03(元)10372654988.59(元)3260173889.27(元)8944337816.44(元)975776450.95(元)
净利润现金含量(%)443.30276.79229.74446.3123482.88
营业收入现金含量(%)104.80111.18102.74116.84129.61
总资产现金回收率(%)1.828.816.414.071.77
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.07(元)0.09(元)0.14(元)0.10(元)0.10(元)
每股股利(元/股)--0.16(元)------
股利保障倍数(倍)--1.68------
现金股利保障倍数(倍)--5.08------
股利支付率(%)--59.57------
留存盈余比率(%)100.0040.43100.00100.00--
八、资本结构----------
资产负债率(%)60.8061.4261.8466.3565.71
流动资产/总资产(%)3.823.855.283.933.94
非流动资产/总资产(%)96.1896.1594.7296.0796.06
固定资产比率(%)82.2482.4981.6483.0283.50
无形资产比率(%)3.833.833.934.164.18
长期借款/总资产(%)0.470.480.480.480.49
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)42.1341.4841.0337.1137.14
带息债务/全部投入资本(%)56.5357.2457.7361.5861.62
流动负债/负债合计(%)22.7522.3722.6527.4725.71
非流动负债/负债合计(%)77.2577.6377.3572.5374.29
股东权益比率(%)39.2038.5838.1633.6534.29
权益乘数(%)2.552.592.622.972.92
营运资金(元)-16356815008.21(元)-16282229831.92(元)-14447255834.55(元)-23523812681.36(元)-21424459331.18(元)
长期负债/股东权益合计1.201.241.251.431.42
长期资产适合率1.031.021.030.960.97
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)101.21100.0598.29104.43435.69
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)98.26100.0598.01101.89105.21
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.042.192.303.22-4.28
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.962.194.584.292.67
价值变动净收益/利润总额(%)-0.305.023.21-0.76-321.62
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)6.255.026.405.094.12
营业外收支净额/利润总额(%)0.17-0.42-0.29-0.08-5.60
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.32-0.42-3.63-6.08-9.20
所得税/利润总额(%)13.476.556.689.0065.77
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)89.3790.5193.3796.56514.45
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.652.852.863.063.03
归属母公司股东的净利润/净利润(%)89.2791.5193.6091.64-427.24
净利润/营业总收入(%)17.5627.4431.5418.770.41
净利润/利润总额(%)86.5393.4593.3291.0034.23
利润总额/息税前利润(%)46.9759.6762.6244.823.43
息税前利润/营业总收入(%)43.2049.2053.9746.0134.53
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