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华能水电(600025)现金流量表图
华能水电(600025)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金402050.502140546.371512927.11943014.04402125.64
收到的税费返还532.871204.601606.65870.71459.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1558.1324892.4410860.535180.43895.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计404141.502166643.401525394.30949065.18403480.66
购买商品、接受劳务支付的现金14904.9398997.0050695.3926201.639566.02
支付给职工以及为职工支付的现金23678.47104045.6355273.0733865.8816841.18
支付的各项税费65826.15458740.19325213.82188132.6672198.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1149.9742520.7927255.9824934.189468.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计105559.53704303.62458438.25273134.36108074.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额298581.971462339.791066956.05675930.83295406.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--11744.215633.100.10--
取得投资收益收到的现金--26402.2613061.987582.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.0071.8526.072.070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金223.431729.38964.44654.57346.82
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计243.4339947.7019685.598239.44346.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60648.71432343.84248282.60173678.5587592.62
投资支付的现金6971.7229935.445796.57163.05162.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金31.47712.61439.93343.56115.60
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计67651.90462991.89254519.10174185.1687871.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-67408.46-423044.19-234833.52-165945.72-87524.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--500490.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.000.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金736892.115422002.304360662.322546261.43936897.22
收到其他与筹资活动有关的现金5814.815992.975653.2011914.92318.11
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计742706.935928485.284366315.522558176.34937215.32
偿还债务支付的现金904845.266254675.844535064.842594059.811072678.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86327.12737839.27606405.23483886.64100003.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--28252.88------
支付其他与筹资活动有关的现金10306.0747214.3538925.3739097.3516728.82
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1001478.457039729.475180395.443117043.791189410.21
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-258771.52-1111244.19-814079.93-558867.45-252194.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响80.25-316.56-1659.14730.51953.22
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27517.76-72265.1516383.47-48151.83-43359.99
加:期初现金及现金等价物余额159539.45231804.60231897.82231804.60231796.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额132021.68159539.45248281.29183652.77188436.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--528326.58--151447.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6233.71--6883.54--
固定资产折旧--578953.40--291534.18--
无形资产摊销--19391.63--10309.58--
长期待摊费用摊销--184.53--92.26--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.73---1.72--
固定资产报废损失--49.17------
公允价值变动损失--1343.13--8807.49--
财务费用--388324.58--202184.64--
投资损失---29711.11---7546.28--
递延所得税资产减少--246.01--130.56--
递延所得税负债增加---201.47---1321.12--
存货的减少---1429.17---718.72--
经营性应收项目的减少--75562.82---40257.32--
经营性应付项目的增加---126427.22--54386.48--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1462339.79--675930.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--159539.45--183652.77--
减:现金的期初余额--231804.60--231804.60--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---72265.15---48151.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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