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百川畅银(300614)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.39(元)1.04(元)----0.37(元)
稀释每股收益(元/股)0.39(元)1.04(元)----0.37(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.39(元)1.04(元)0.85(元)0.56(元)0.37(元)
每股收益_TTM(元/股)1.06(元)1.04(元)1.05(元)1.07(元)1.01(元)
每股净资产(元/股)8.94(元)8.59(元)----7.92(元)
每股营业总收入(元/股)1.04(元)4.31(元)3.20(元)2.10(元)1.06(元)
每股营业收入(元/股)1.04(元)4.31(元)3.20(元)2.10(元)1.06(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.30(元)4.31(元)4.34(元)4.26(元)3.86(元)
每股营业利润(元/股)0.38(元)1.27(元)----0.39(元)
每股息税前利润(元/股)0.45(元)1.17(元)0.00(元)0.00(元)0.41(元)
每股资本公积金(元/股)3.33(元)3.33(元)----3.33(元)
每股盈余公积(元/股)0.22(元)0.22(元)----0.06(元)
每股公积金(元/股)3.55(元)3.55(元)0.00(元)0.00(元)3.39(元)
每股未分配利润(元/股)4.39(元)4.04(元)----3.54(元)
每股留存收益(元/股)4.61(元)4.27(元)0.00(元)0.00(元)3.60(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.17(元)1.17(元)----0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.12(元)1.17(元)0.90(元)0.90(元)0.90(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.16(元)0.15(元)-----0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.00(元)0.15(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.28(元)-0.54(元)1.34(元)1.34(元)0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.31(元)-0.56(元)1.34(元)1.34(元)0.03(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.4512.85----4.76
净资产收益率_加权,公布值(%)4.4412.85------
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.3712.08----4.65
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.1112.82------
净资产收益率_扣除,加权(%)4.1813.65------
净资产收益率_TTM(%)11.8512.08----12.71
总资产报酬率(%)3.8110.48----3.77
总资产报酬率_TTM(%)10.9310.04----10.48
总资产净利率(%)3.359.58----3.52
总资产净利率_TTM(%)9.099.17----9.24
投入资本回报率(%)4.3612.100.000.004.52
销售净利率(%)37.6824.70----35.97
销售净利率_TTM(%)25.0824.7026.2426.2426.24
销售毛利率(%)47.0745.24----47.29
销售毛利率_TTM(%)45.1845.2448.2448.2448.24
销售成本率(%)52.9354.76----52.71
销售期间费用率(%)17.2319.27----15.12
销售期间费用率_TTM(%)19.7919.27------
净利润/营业总收入(%)37.6824.70----35.97
净利润/营业总收入_TTM(%)25.0824.7026.2426.2426.24
营业利润/营业总收入(%)36.9429.54----36.95
营业利润/营业总收入_TTM(%)29.5129.5428.9428.9428.94
息税前利润/营业总收入(%)42.9227.030.000.0038.54
息税前利润/营业总收入_TTM(%)30.1427.0329.7629.7629.76
营业总成本/营业总收入(%)71.3575.07----68.73
营业总成本/营业总收入_TTM(%)75.7375.0770.6870.6870.68
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)13.2314.95----11.42
管理费用/营业总收入_TTM(%)15.4014.9515.8515.8515.85
财务费用/营业总收入(%)3.243.22----3.19
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.243.221.441.441.44
资产减值损失/营业总收入(%)--4.46------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)4.464.463.813.813.81
归属母公司净利润(元)46955912.42(元)124861723.46(元)102866500.00(元)67309200.00(元)44368056.35(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)44240700.00(元)132601600.00(元)------
息税前利润(元)53805202.31(元)140197518.35(元)0.00(元)0.00(元)48948082.14(元)
息税折旧摊销前利润(元)53805202.31(元)242844168.29(元)0.00(元)0.00(元)75634694.89(元)
营业利润率(%)36.9429.54----36.95
成本费用利润率(%)57.1836.29----56.05
三、偿债能力----------
流动比率2.342.13----1.56
速动比率2.222.03----1.43
超速动比率1.451.15----0.77
产权比率(%)31.7234.17----37.48
归属母公司股东的权益/负债合计(%)313.13290.62----265.37
归属母公司股东的权益/带息债务(%)998.88931.11----992.99
有形净值债务率(%)37.4740.84----45.75
有形净值/带息债务(%)851.34784.40----817.87
有形净值/净债务(%)1308.651561.79----1385.65
息税折旧摊销前利润/负债合计0.160.68----0.21
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.060.39----0.07
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.201.26----0.28
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.090.56----0.09
经营活动产生现金流量净额/净债务0.191.70----0.29
利息保障倍数(倍)13.2448.28----47.73
长期负债与营运资金比率0.290.37----0.46
现金流动负债比0.090.56----0.09
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)5.41(元)2.97(元)------
稀释每股收益同比增长(%)5.41(元)2.97(元)------
营业收入同比增长(%)-1.2911.7617.6423.37--
营业利润同比增长(%)-1.3214.09------
利润总额同比增长(%)3.794.46------
净利润同比增长(%)3.385.19------
归属母公司股东的净利润同比增长(%)5.833.015.0013.21--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--6.90------
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-21.5129.27------
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-21.51(元)29.27(元)------
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-6.02-9.38------
净资产同比增长(%)12.7813.75------
总资产同比增长(%)8.209.25------
每股净资产相对年初增长率(%)4.07(元)13.77(元)----4.95(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.0013.75----4.89
资产总计相对年初增长率(%)2.099.25----3.08
可持续增长率(%)4.5714.10----5.03
五、营运能力----------
营业周期(天/次)218.90203.950.000.00200.63
存货周转率(次)2.489.43----1.85
存货周转天数(天/次)36.2238.18----48.77
应收帐款周转率(次)0.492.171.460.960.59
应收帐款周转天数(天/次)182.68165.77----151.86
应付帐款周转率(次)0.963.24----0.61
应付帐款周转天数(天/次)93.58111.02----147.86
流动资产周转率(次)0.231.12----0.30
固定资产周转率(次)0.210.87----0.21
股东权益周转率(次)0.120.53----0.14
总资产周转率(次)0.090.39----0.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)76.1581.95----68.63
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)83.8181.9574.2374.2374.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)16.7827.06----21.10
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)26.0327.0623.3923.3923.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)58.57108.56----67.46
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)107.27108.5679.7979.7979.79
资本支出/折旧和摊销--1.26----0.63
现金及现金等价物净增加额(元)-18858633.91(元)18035765.72(元)-----1175098.48(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)21031568.48(元)140369402.31(元)----26795465.81(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)95456121.54(元)425079492.35(元)----87165587.70(元)
自由现金流量(元)-33679119.34(元)-65345257.89(元)161452861.44(元)161452861.44(元)2007941.69(元)
净利润现金含量(%)44.53109.56----58.65
营业收入现金含量(%)76.1581.95----68.63
总资产现金回收率(%)1.4910.49----2.06
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.17(元)0.33(元)----0.17(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.0825.47----27.26
流动资产/总资产(%)40.4638.34----33.75
非流动资产/总资产(%)59.5461.66----66.25
固定资产比率(%)41.2642.81----45.14
无形资产比率(%)0.450.48----0.59
长期借款/总资产(%)0.010.01------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)90.3489.74----90.40
带息债务/全部投入资本(%)9.049.64----9.10
流动负债/负债合计(%)71.9270.64----79.42
非流动负债/负债合计(%)28.0829.36----20.58
股东权益比率(%)75.9274.53----72.74
权益乘数(%)1.321.34----1.37
营运资金(元)330073164.31(元)284252274.93(元)0.00(元)0.00(元)159402114.77(元)
长期负债/股东权益合计0.090.10----0.08
长期资产适合率1.921.83----1.67
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)72.1994.18----82.88
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)90.2194.18103.55103.55103.55
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)5.492.53----3.60
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)3.222.530.980.980.98
价值变动净收益/利润总额(%)5.492.53----3.60
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.222.531.021.021.02
营业外收支净额/利润总额(%)6.92-11.61----2.09
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-9.71-11.61-2.19-2.19-2.19
所得税/利润总额(%)5.056.68----4.67
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.67103.49------
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.341.38----1.39
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.4297.45----97.12
净利润/营业总收入(%)37.6824.70----35.97
净利润/利润总额(%)94.9593.32----95.33
利润总额/息税前利润(%)92.4597.93----97.91
息税前利润/营业总收入(%)42.9227.030.000.0038.54
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