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百川畅银(300614)资产负债表图
百川畅银(300614)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)4584.713517.093886.958856.233220.21
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)477.28498.28490.28----
应收票据(万元)747.25284.701193.001201.45789.94
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)55557.7155800.3754658.1558562.4762595.68
其他应收款(万元)6670.607041.318058.7810639.004548.05
预付款项(万元)1215.711018.72735.291677.481954.53
存货(万元)2194.681888.651475.811952.401946.68
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4660.274376.054441.554689.884578.46
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)88623.1686986.9787545.26100651.8293494.00
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)4514.054377.994705.624915.475167.83
长期应收款(万元)----0.00----
固定资产(万元)58457.4059132.3059905.53--75288.54
工程物资(万元)--------0.00
在建工程(万元)5766.775464.535864.918726.858624.62
固定资产清理(万元)--------0.00
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5873.246008.866144.716183.2512069.81
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)0.000.000.00251.58251.58
长期待摊费用(万元)4673.874980.575193.876218.536791.92
递延所得税资产(万元)1941.101842.271813.641530.671400.28
其他非流动资产(万元)2845.662914.073277.553328.058266.60
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)87166.0687858.2690149.10110900.39122243.74
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)175789.23174845.22177694.36211552.22215737.74
短期借款(万元)13289.2715993.9416248.2620453.9625162.44
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)0.000.00102.90102.900.00
应付账款(万元)12388.3111918.4812474.6910896.0111241.89
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.000.000.00128.58190.25
应付职工薪酬(万元)2844.952330.913092.152312.402485.97
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3676.663211.033083.933251.003051.03
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5496.465127.312726.931792.882406.29
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--0.000.000.00914.88
一年内到期的非流动负债(万元)5975.805691.255743.786234.716402.53
其他流动负债(万元)396.98334.641169.741101.75570.24
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)44454.1644964.3544986.4746776.7351898.72
长期借款(万元)4693.003516.574249.585117.761576.98
应付债券(万元)34234.9633350.6432901.6932059.4331231.57
长期应付款(万元)3206.172648.203123.663611.661746.23
专项应付款(万元)--------0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)429.13404.88429.85610.46611.36
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)45151.9242258.1043487.9444306.4639147.09
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)89606.0887222.4488474.4191083.1991045.81
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)55420.1667562.7467562.7467551.5167550.95
盈余公积(万元)0.004862.984862.984862.984862.98
未分配利润(万元)-5756.85-19333.75-17303.7015116.9118924.88
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)90.2290.2290.2244.0144.01
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)85704.5588592.5890209.20122135.35125617.53
少数股东权益(万元)478.59-969.80-989.25-1666.32-925.60
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)86183.1487622.7889219.94120469.03124691.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)175789.23174845.22177694.36211552.22215737.74
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)16344.7216344.7616344.7616348.6516348.84
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)3562.233021.572608.132167.721842.31
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)56304.9656085.0655851.1559763.9263385.62
合同资产(万元)12514.8912554.2512547.1112696.1813833.89
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)--0.000.00514.40821.81
应付票据及应付账款(万元)12388.3111918.4812577.5910998.9111241.89
合同负债(万元)385.73356.79344.08502.53388.08
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)0.047.5758.34376.7226.56
融出资金(万元)0.047.5758.34----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3093.983137.663243.283388.433560.74
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2588.672337.802783.162907.163066.07
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)58457.40----75843.1875288.54
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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