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2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-06-30
2012-12-31
2010-12-31
2010-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
广发成长精选A
010595
152.46
9970.8120
0.07%
2.91%
2026-06-30
华夏能源革新A
003834
145.61
9523.0640
0.07%
1.19%
2026-06-30
博时中证有色金属矿业主题指数-A
018132
117.86
7708.0440
0.06%
9.84%
2026-06-30
华宝中证稀有金属主题指数增强-A
013942
87.05
5692.7756
0.04%
16.26%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强-E
020735
51.06
3339.4482
0.02%
16.72%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强A
011630
51.06
3339.4482
0.02%
8.87%
2026-06-30
华夏优势增长
000021
50.41
3296.8140
0.02%
0.41%
2026-06-30
广发成长回报混合-A
026378
50.26
3287.0040
0.02%
1.11%
2026-06-30
工银新材料新能源行业
001158
50.00
3270.0000
0.02%
1.64%
2026-06-30
平安高端制造A
007082
48.20
3152.5416
0.02%
12.33%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
47.55
3109.7700
0.02%
0.89%
2026-06-30
东方中证A500指数增强-A
023544
40.57
2653.2780
0.02%
8.74%
2026-06-30
华夏新能源车龙头混合-A
013395
39.30
2570.3574
0.02%
6.60%
2026-06-30
广发睿选三年持有
010594
38.10
2491.7400
0.02%
5.97%
2026-06-30
天弘中证新能源汽车A
011512
36.83
2408.4334
0.02%
17.52%
2026-06-30
中欧先进制造A
004812
34.73
2271.0804
0.02%
2.08%
2026-06-30
易方达科鑫量化选股股票-A
022754
34.20
2236.6800
0.02%
1.83%
2026-06-30
鹏华新能源汽车主题混合-A
016067
30.99
2026.9422
0.01%
1.67%
2026-06-30
平安新能源精选混合-A
025923
29.92
1956.7680
0.01%
133.18%
2026-06-30
银华新能源新材料量化A
005037
27.53
1800.4620
0.01%
3.03%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
21.54
1408.7160
0.01%
1.70%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
21.27
1391.0580
0.01%
0.28%
2026-06-30
中欧国证新能源车电池指数-A
027340
19.94
1304.0760
0.01%
--
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
17.76
1161.5040
0.01%
1.07%
2026-06-30
富国稳健增强AB
000107
14.95
977.7300
0.01%
0.48%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
13.97
913.6380
0.01%
1.16%
2026-06-30
招商中证新能源汽车指数-A
013195
13.76
899.9040
0.01%
8.15%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略灵活配置混合-C
015450
13.35
873.0900
0.01%
1.48%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
13.35
873.0900
0.01%
0.93%
2026-06-30
华安新能源主题混合-A
014541
13.12
858.0480
0.01%
5.24%
2026-06-30
华泰柏瑞质量领先A
010608
13.04
852.8160
0.01%
0.65%
2026-06-30
鹏华成长智选A
010264
12.74
833.1960
0.01%
0.37%
2026-06-30
天弘通利A
000573
12.00
784.8000
0.01%
1.45%
2026-06-30
东财中证新能源指数增强-A
014237
11.36
742.9440
0.01%
5.65%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
10.68
698.4720
0.01%
0.10%
2026-06-30
海富通碳中和主题混合-A
013175
10.59
692.5860
0.01%
3.08%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
10.59
692.5860
0.01%
0.53%
2026-06-30
天弘弘丰增强回报A
006898
10.42
681.4680
0.00%
1.73%
2026-06-30
天弘中证新能源指数增强-A
012328
10.35
676.9750
0.00%
6.46%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
9.91
648.1140
0.00%
0.28%
2026-06-30
鹏华研究智选
007146
9.33
610.1820
0.00%
1.34%
2026-06-30
华夏新兴消费A
005888
9.25
604.9500
0.00%
2.10%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
7.67
501.6180
0.00%
2.09%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
6.80
444.7200
0.00%
0.07%
2026-06-30
新华双利A
002765
6.49
424.4460
0.00%
0.67%
2026-06-30
平安添裕A
008726
6.45
421.8300
0.00%
0.04%
2026-06-30
南方君信A
005741
6.16
402.8640
0.00%
0.93%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
6.07
396.9780
0.00%
0.60%
2026-06-30
广发资源智选股票-A
023834
5.91
386.5140
0.00%
1.12%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
5.56
363.6240
0.00%
0.30%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
5.43
355.1220
0.00%
0.38%
2026-06-30
东方沪深300指数增强-A
016204
5.38
351.8520
0.00%
10.64%
2026-06-30
中欧价值成长A
010723
5.27
344.6580
0.00%
0.21%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
5.25
343.3500
0.00%
0.35%
2026-06-30
华安低碳生活A
006122
5.06
330.9240
0.00%
0.61%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
4.97
325.0380
0.00%
0.93%
2026-06-30
富国久利稳健配置A
003877
4.75
310.6500
0.00%
0.55%
2026-06-30
中欧产业优选混合-A
020474
4.73
309.3420
0.00%
19.87%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
4.61
301.4940
0.00%
0.70%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
4.56
298.2240
0.00%
0.23%
2026-06-30
富国双债增强A
010435
4.50
294.3000
0.00%
0.09%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
4.27
279.2580
0.00%
0.84%
2026-06-30
华安睿明两年定开A
005695
4.26
278.6040
0.00%
1.00%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
4.21
275.3340
0.00%
2.70%
2026-06-30
南方量化成长
001421
4.18
273.3720
0.00%
0.53%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
4.10
268.1400
0.00%
0.43%
2026-06-30
红塔红土盛丰混合-A
013733
4.00
261.6000
0.00%
2.14%
2026-06-30
中欧均衡成长A
010678
3.79
247.8660
0.00%
0.23%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
3.78
247.2120
0.00%
0.55%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
3.36
219.7440
0.00%
--
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
3.35
219.0900
0.00%
0.09%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
3.33
217.7820
0.00%
0.10%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
3.28
214.4858
0.00%
0.61%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
3.03
198.1620
0.00%
1.01%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
3.02
197.5080
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘价值精选A
002639
3.00
196.2000
0.00%
0.54%
2026-06-30
华泰柏瑞中证2000指数增强-A
019923
2.72
177.8880
0.00%
0.40%
2026-06-30
银华积极成长A
005498
2.71
177.2340
0.00%
1.41%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
2.64
172.6560
0.00%
0.85%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
2.61
170.6940
0.00%
0.27%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
2.56
167.4240
0.00%
0.88%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
2.52
164.7818
0.00%
0.22%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
2.14
139.9560
0.00%
1.41%
2026-06-30
银华聚利A
001280
1.98
129.4920
0.00%
0.61%
2026-06-30
西部利得价值回报混合-A
020979
1.88
122.9520
0.00%
25.66%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
1.85
120.9900
0.00%
2.74%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
1.81
118.3740
0.00%
1.29%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
1.61
105.2940
0.00%
0.29%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
1.57
102.6780
0.00%
0.40%
2026-06-30
国联安鑫汇A
004129
1.50
98.1000
0.00%
0.32%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
1.50
98.1000
0.00%
0.87%
2026-06-30
东方岳
002545
1.50
98.1000
0.00%
3.08%
2026-06-30
东方新策略A
001318
1.47
96.1380
0.00%
2.76%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
1.47
96.1380
0.00%
0.32%
2026-06-30
长城核心优选A
000030
1.43
93.5220
0.00%
1.37%
2026-06-30
宏利新起点A
001254
1.36
88.9440
0.00%
2.00%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
1.32
86.5896
0.00%
0.08%
2026-06-30
宏利改革动力A
001017
1.30
85.0200
0.00%
1.00%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
1.30
85.0200
0.00%
4.90%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
1.24
81.0960
0.00%
1.37%
2026-06-30
广发睿智两年持有期混合-A
013616
1.21
79.0751
0.00%
0.21%
2026-06-30
安信创业板指数增强-A
025376
1.19
77.8260
0.00%
0.26%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
1.14
74.5560
0.00%
0.20%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
1.12
73.2480
0.00%
0.29%
2026-06-30
新华积极价值A
001681
1.03
67.3620
0.00%
0.49%
2026-06-30
新华积极价值灵活配置混合-C
021604
1.03
67.3620
0.00%
3.63%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
1.02
66.7080
0.00%
0.01%
2026-06-30
国联智选先锋股票-A
020748
1.01
66.0540
0.00%
0.43%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
1.00
65.4000
0.00%
0.19%
2026-06-30
中欧双利A
002961
0.99
64.7460
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝绿色领先
007590
0.94
61.3517
0.00%
0.53%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
0.92
60.1680
0.00%
0.22%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
0.90
58.8600
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘创业板指数量化增强-A
024857
0.90
58.8600
0.00%
0.28%
2026-06-30
红塔红土稳健添利混合-A
014360
0.90
58.8600
0.00%
1.21%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
0.90
58.8600
0.00%
0.11%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.84
54.9360
0.00%
7.08%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.83
54.2820
0.00%
0.66%
2026-06-30
西部利得量化优选一年持有A
010779
0.82
53.6280
0.00%
0.19%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.81
52.9740
0.00%
0.31%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.80
52.3200
0.00%
0.26%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
0.78
51.0120
0.00%
0.89%
2026-06-30
广发沪港深价值成长A
011637
0.74
48.3960
0.00%
0.06%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.73
47.7420
0.00%
0.18%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.72
47.0880
0.00%
0.19%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.71
46.4340
0.00%
0.20%
2026-06-30
易方达创业板指数增强-A
025164
0.71
46.4340
0.00%
0.26%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.71
46.1527
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
0.68
44.4720
0.00%
--
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
0.65
42.5100
0.00%
0.16%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
0.64
41.8560
0.00%
1.39%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.64
41.8560
0.00%
0.41%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创享A
010137
0.63
41.2020
0.00%
0.20%
2026-06-30
国联安添益增长债券-A
014955
0.63
41.2020
0.00%
0.48%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
0.62
40.5480
0.00%
0.86%
2026-06-30
中欧添瑞债券-A
026204
0.61
39.8940
0.00%
--
2026-06-30
国都创新驱动
002020
0.58
37.9320
0.00%
3.15%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
0.54
35.3160
0.00%
--
2026-06-30
国都聚成
011389
0.53
34.6620
0.00%
2.58%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.53
34.6620
0.00%
0.47%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
0.53
34.6620
0.00%
0.05%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
0.52
34.0080
0.00%
0.47%
2026-06-30
长安鑫益增强A
002146
0.50
32.7000
0.00%
0.08%
2026-06-30
英大睿鑫A
003446
0.50
32.7000
0.00%
0.66%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.49
32.0460
0.00%
2.10%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.48
31.3920
0.00%
--
2026-06-30
汇添富碳中和主题混合-A
013147
0.48
31.3920
0.00%
0.02%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.48
31.3920
0.00%
0.07%
2026-06-30
新华丰利A
003221
0.45
29.4300
0.00%
0.07%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.44
28.7760
0.00%
0.06%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
0.43
28.1220
0.00%
1.09%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.41
26.8140
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
0.40
26.1600
0.00%
0.07%
2026-06-30
安信上证科创板综合指数增强-A
023908
0.38
24.8520
0.00%
0.29%
2026-06-30
富国稳健添盈债券-A
016610
0.37
24.1980
0.00%
0.09%
2026-06-30
广发聚优A
000167
0.36
23.5440
0.00%
0.10%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
0.36
23.5440
0.00%
0.24%
2026-06-30
天弘阿尔法优选混合-A
018752
0.35
22.8900
0.00%
1.59%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.34
22.2360
0.00%
0.11%
2026-06-30
泰康招享混合-A
011208
0.33
21.5820
0.00%
0.63%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.33
21.5820
0.00%
0.25%
2026-06-30
长城新优选A
002227
0.33
21.5820
0.00%
0.14%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
0.33
21.5820
0.00%
0.14%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.32
20.9280
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘匠心臻选混合-A
021524
0.32
20.9280
0.00%
2.64%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.30
19.6200
0.00%
0.11%
2026-06-30
华夏新机遇A
002411
0.27
17.6580
0.00%
0.40%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
0.27
17.6580
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发聚荣一年持有A
009525
0.26
17.0040
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.26
17.0040
0.00%
1.23%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.23
15.0420
0.00%
2.15%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.23
15.0420
0.00%
0.34%
2026-06-30
富国泰享回报6个月持有A
012010
0.22
14.3880
0.00%
0.08%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.22
14.3880
0.00%
0.28%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.22
14.3880
0.00%
0.27%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
0.22
14.3880
0.00%
0.11%
2026-06-30
富国恒享回报12个月持有期混合-A
016645
0.21
13.7340
0.00%
0.52%
2026-06-30
红塔红土新能源主题精选股票-A
015537
0.20
13.0800
0.00%
13.28%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.20
13.0800
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘益新A
011408
0.20
13.0800
0.00%
12.01%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.18
11.7720
0.00%
0.06%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.18
11.7720
0.00%
0.78%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.16
10.4640
0.00%
0.95%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
0.16
10.4640
0.00%
0.55%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.15
9.8100
0.00%
0.08%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.13
8.5020
0.00%
0.28%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
0.12
7.8480
0.00%
0.09%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创优
004394
0.12
7.8480
0.00%
0.04%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
0.11
7.1940
0.00%
0.12%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.11
7.1940
0.00%
0.32%
2026-06-30
广发瑞锦一年定开混合
011481
0.11
7.1940
0.00%
0.05%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.11
7.1940
0.00%
0.17%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.10
6.5400
0.00%
0.56%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
0.10
6.5400
0.00%
0.04%
2026-06-30
富国上证科创板综合价格指数增强-A
023913
0.10
6.5400
0.00%
0.13%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.10
6.5400
0.00%
0.11%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
0.10
6.5400
0.00%
0.18%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.09
5.8860
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
0.09
5.8860
0.00%
0.14%
2026-06-30
长安鑫富领先A
001657
0.08
5.2320
0.00%
2.66%
2026-06-30
长安鑫富领先灵活配置混合-C
016796
0.08
5.2320
0.00%
1.35%
2026-06-30
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
0.07
4.5780
0.00%
0.18%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
0.07
4.5780
0.00%
0.14%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.06
3.9240
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.06
3.9240
0.00%
0.13%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.06
3.9240
0.00%
0.24%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.05
3.2700
0.00%
0.04%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.05
3.2700
0.00%
0.09%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.05
3.2700
0.00%
0.23%
2026-06-30
博时稳健恒利债券-A
021853
0.05
3.2700
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.04
2.6160
0.00%
0.16%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.04
2.6160
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.04
2.6160
0.00%
0.03%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.04
2.6160
0.00%
1.64%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.02
1.3080
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.02
1.3080
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.02
1.3080
0.00%
0.03%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.02
1.3080
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.01
0.6540
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016899
0.01
0.6540
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016879
0.01
0.6540
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
0.01
0.6540
0.00%
0.02%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.01
0.6540
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.6540
0.00%
0.09%
2026-06-30
宏利新能源A
012126
0.01
0.6540
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